HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - GLOBAL EMERGING MARKETS LOCAL DEBT ICEUR
WKN A1JAND | ISIN LU0551371700 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
Fondstyp | Rentenfonds |
Branche | Anleihen Staaten orientiert |
Ursprungsland | Luxemburg |
KESt-Meldefonds | Ja |
Auflagedatum | 20.11.2012 |
Fondsvolumen | 1,15 Mrd. EUR |
Größte Positionen
USA 24/24 ZO | 47,17 % |
HSBC GBL LIQ.-US DL LIQ.Y | 6,00 % |
MEXICO 2027 | 2,71 % |
BRAZIL 2029 NTNF | 2,39 % |
Sonstiges | 41,73 % |
Performance
Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
---|---|---|
1 Jahr | +5,28 % | +2,13 % |
3 Jahre p.a. | +2,53 % | +1,49 % |
5 Jahre p.a. | +0,77 % | +0,16 % |
52W Hoch:
11,8810 EUR
11,8810 EUR
52W Tief:
11,0990 EUR
11,0990 EUR
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
Ausgabeaufschlag | |
Mindestveranlagung | 1.000.000,00 EUR |
Sparplan | Nein |
Managementgebühr | 0,62 % |
Annahmeschluss | 09:00 |
Fonds Prospekte
2024 Basisinformationsblatt (20.06.24) |
2023 Verkaufsprospekt (30.11.23) |
2023 Halbjahresbericht (30.09.23) |
2023 Rechenschaftsbericht (31.03.23) |
2022 Key Investor Information (25.05.22) |
Fondsstrategie
Der Fonds strebt Kapitalwachstum und Erträge über einen längeren Zeitraum an.
Der Fonds hält vornehmlich eine Mischung aus Schuldtiteln von hoher und geringerer Bonität von staatlichen Emittenten und Unternehmen aus Schwellenländern. Die Schuldtitel werden überwiegend in der lokalen Währung bewertet. Der Fonds hält manchmal Schuldtitel, die in US-Dollar (USD) oder in Währungen von Ländern bewertet werden, die der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung angehören. Der Fonds investiert in Devisentermingeschäfte und nicht-lieferbare Terminkontrakte. Der Fonds kann bis zu 10 % seiner Vermögenswerte über den chinesischen Interbanken-Rentenmarkt (CIBM) in chinesische Onshore- Anleihen investieren. Der Fonds kann bis zu 10 % seiner Vermögenswerte in Wandelanleihen (ohne bedingte Wandelanleihen) investieren. Der Fonds kann auch bis zu 10%seiner Vermögenswerte in andere Fonds, einschließlich HSBC-Fonds, investieren und zu Liquiditätszwecken in Bankeinlagen und Geldmarktinstrumenten anlegen. Der Fonds kann bis zu 10%seiner Vermögenswerte in Total Return Swaps investieren. Dieses Engagement wird jedoch voraussichtlich höchstens 5 % betragen. Der Fonds kann auch in Derivate investieren und diese für Zwecke der Absicherung, des Cashflow-Managements und der Anlage einsetzen. Derivate können auch in andere Instrumente eingebettet sein, die vom Fonds eingesetzt werden.
Fondsmanager: Hugo Novaro, Tadashi Sueyoshi
Notizen
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