PRIVATE BANKING DYNAMIC VTIA
WKN 0A1L8A | ISIN AT0000A1L8A3 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Gemischter Fonds |
| Branche | Mischfonds/anleihenorientiert |
| Ursprungsland | Österreich |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 01.09.2016 |
| Fondsvolumen | 25,99 Mio. EUR |
Größte Positionen
| AM.OE.SO.EO GO.BD A | 14,64 % |
| ERSTE RESP.RES.EOR01AEO | 12,24 % |
| Erste Responsible Bond Euro-Corp.R01 A | 11,70 % |
| T 1851 T | 10,98 % |
| Sonstiges | 50,44 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +5,81 % | +3,76 % |
| 3 Jahre p.a. | +1,26 % | +0,59 % |
| 5 Jahre p.a. | +1,27 % | +0,88 % |
52W Hoch:
117,3400 EUR
117,3400 EUR
52W Tief:
108,9900 EUR
108,9900 EUR
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
| Ausgabeaufschlag | |
| Mindestveranlagung | 1.500,00 EUR |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 1,20 % |
| Annahmeschluss | 14:30 |
Fonds Prospekte
| 2025 Basisinformationsblatt (31.01.25) |
| 2024 Halbjahresbericht (30.09.24) |
| 2024 Rechenschaftsbericht (31.03.24) |
| 2022 Key Investor Information (23.09.22) |
Fondsstrategie
Der PRIVATE BANKING DYNAMIC ist ein gemischter Dachfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an.
Es werden überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Anteile an Investmentfonds erworben, die nach ihren Fondsbestimmungen schwerpunktmäßig in Anleihen oder Aktien oder damit vergleichbare Vermögensgegenstände investieren, oder die von zumindest einer international anerkannten Quelle als Anleihenoder Aktienfonds oder damit vergleichbare Fonds kategorisiert werden. Die in den jeweiligen Investmentfonds enthaltenen Emittenten müssen hinsichtlich ihres Sitzes keinen geographischen, hinsichtlich ihres Unternehmensgegenstandes keinen branchenmäßigen Beschränkungen unterliegen.
Fondsmanager: Oliver Salzberger, Valentina Klammer
Notizen
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