BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.D3 HKD

WKN A1J4N3 | ISIN LU0827885061 |  Fonds
Factsheet
11.11.24
95,09 HKD-1,05 % (-1,01)
Datum Betrag
31.10.2024 0,60 HKD
30.09.2024 0,58 HKD
30.08.2024 0,56 HKD
31.07.2024 0,71 HKD
28.06.2024 0,51 HKD
31.05.2024 0,57 HKD
30.04.2024 0,58 HKD
28.03.2024 0,49 HKD
29.02.2024 0,51 HKD
31.01.2024 0,69 HKD
29.12.2023 0,48 HKD
30.11.2023 0,52 HKD
31.10.2023 0,55 HKD
29.09.2023 0,52 HKD
31.08.2023 0,54 HKD
31.07.2023 0,75 HKD
30.06.2023 0,56 HKD
31.05.2023 0,59 HKD
28.04.2023 0,50 HKD
31.03.2023 0,55 HKD
28.02.2023 0,49 HKD
31.01.2023 0,53 HKD
30.12.2022 0,37 HKD
30.11.2022 0,42 HKD
31.10.2022 0,46 HKD
30.09.2022 0,43 HKD
31.08.2022 0,46 HKD
29.07.2022 0,48 HKD
30.06.2022 0,37 HKD
31.05.2022 0,46 HKD
29.04.2022 0,43 HKD
31.03.2022 0,34 HKD
28.02.2022 0,45 HKD
31.01.2022 0,51 HKD
31.12.2021 0,45 HKD
30.11.2021 0,49 HKD
29.10.2021 0,46 HKD
30.09.2021 0,51 HKD
31.08.2021 0,62 HKD
30.07.2021 0,50 HKD
30.06.2021 0,44 HKD
31.05.2021 0,47 HKD
30.04.2021 0,43 HKD
31.03.2021 0,49 HKD
26.02.2021 0,40 HKD
29.01.2021 0,45 HKD
31.12.2020 0,49 HKD
30.11.2020 0,47 HKD
30.10.2020 0,43 HKD
Datum Betrag
30.09.2020 0,45 HKD
31.08.2020 0,47 HKD
31.07.2020 0,51 HKD
30.06.2020 0,46 HKD
29.05.2020 0,35 HKD
30.04.2020 0,40 HKD
31.03.2020 0,51 HKD
28.02.2020 0,54 HKD
31.01.2020 0,62 HKD
31.12.2019 0,61 HKD
29.11.2019 0,55 HKD
31.10.2019 0,58 HKD
30.09.2019 0,53 HKD
30.08.2019 0,55 HKD
31.07.2019 0,61 HKD
28.06.2019 0,46 HKD
31.05.2019 0,49 HKD
30.04.2019 0,54 HKD
29.03.2019 0,53 HKD
28.02.2019 0,54 HKD
31.01.2019 0,64 HKD
31.12.2018 0,59 HKD
30.11.2018 0,59 HKD
31.10.2018 0,63 HKD
28.09.2018 0,54 HKD
31.08.2018 0,64 HKD
31.07.2018 0,68 HKD
29.06.2018 0,59 HKD
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28.02.2018 0,66 HKD
31.01.2018 0,75 HKD
29.12.2017 0,69 HKD
30.11.2017 0,71 HKD
31.10.2017 0,78 HKD
29.09.2017 0,68 HKD
31.08.2017 0,69 HKD
31.07.2017 0,67 HKD
30.06.2017 0,71 HKD
31.05.2017 0,80 HKD
28.04.2017 0,69 HKD
31.03.2017 0,61 HKD
28.02.2017 0,60 HKD
31.01.2017 0,64 HKD
30.12.2016 0,60 HKD
30.11.2016 0,59 HKD
31.10.2016 0,62 HKD
30.09.2016 0,64 HKD
Datum Betrag
31.08.2016 0,72 HKD
29.07.2016 0,63 HKD
30.06.2016 0,76 HKD
31.05.2016 0,77 HKD
29.04.2016 0,60 HKD
31.03.2016 0,61 HKD
29.02.2016 0,61 HKD
29.01.2016 0,46 HKD
31.12.2015 0,45 HKD
30.11.2015 0,47 HKD
30.10.2015 0,48 HKD
30.09.2015 0,47 HKD
31.08.2015 0,50 HKD
31.07.2015 0,48 HKD
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29.05.2015 0,55 HKD
30.04.2015 0,56 HKD
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31.12.2014 0,68 HKD
28.11.2014 0,60 HKD
31.10.2014 0,77 HKD
30.09.2014 0,82 HKD
29.08.2014 0,70 HKD
31.07.2014 0,84 HKD
30.06.2014 0,85 HKD
30.05.2014 0,84 HKD
30.04.2014 0,82 HKD
31.03.2014 0,78 HKD
28.02.2014 0,71 HKD
31.01.2014 0,76 HKD
31.12.2013 0,80 HKD
29.11.2013 0,74 HKD
31.10.2013 0,82 HKD
30.09.2013 0,78 HKD
30.08.2013 0,74 HKD
31.07.2013 1,00 HKD
28.06.2013 0,69 HKD
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28.02.2013 0,80 HKD
31.01.2013 0,86 HKD
31.12.2012 0,83 HKD
30.11.2012 0,65 HKD
31.10.2012 0,71 HKD