BNPP Cash Invest I EUR

WKN A0NCV2 | ISIN FR0010337667 |  Fonds
Factsheet

Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Geldmarktfonds
Branche Geldmarktwerte
Ursprungsland Frankreich
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 19.06.2006
Fondsvolumen 6,98 Mrd. EUR

Größte Positionen

BNPP INSC EUR 1D LVNAV I + C 3,07 %
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC 1,47 %
SUMITOMO MITSUI BANKING CORP (BR 1,24 %
CREDIT AGRICOLE SA 06-JAN-2025 1,13 %
Sonstiges 93,09 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +3,95 % +3,43 %
3 Jahre p.a. +2,23 % +2,06 %
5 Jahre p.a. +1,14 % +1,04 %
52W Hoch:
59.823,7814 EUR
52W Tief:
57.554,2793 EUR

Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)

Ausgabeaufschlag 0,50 %
Mindestveranlagung 20.000.000,00 EUR
Sparplan Nein
Managementgebühr 0,12 %
Annahmeschluss -

Fonds Prospekte

2024 Basisinformationsblatt (10.10.24)
2022 Key Investor Information (11.02.22)

Fondsstrategie

Das Produkt ist als Standard-Geldmarktfonds mit variablem Nettoinventarwert ("VNAV") klassifiziert und strebt bei einem Mindestanlagehorizont von einem Tag eine Wertentwicklung nach Abzug der Kosten an, die jener des Referenzindex für den Geldmarkt der Eurozone, dem €STR (Euro Short-Term Rate), entspricht, abzüglich der dem FCP für jede Anteilsklasse berechneten Finanzverwaltungsgebühren und externen Verwaltungsgebühren. Die Anlagepolitik beruht auf einer aktiven Verwaltung. Der Referenzindex wird ausschließlich zu Vergleichszwecken herangezogen. Der Anlageverwalter kann daher die Titel, aus denen sich das Portfolio zusammensetzt, unter Beachtung der Verwaltungsstrategie und der Anlagebeschränkungen frei auswählen. Das Produkt kann 100 % seines Nettovermögens in Geldmarktinstrumente, handelbare Forderungspapiere oder Anleihen investieren, die auf Euro und/oder andere Währungen lauten (in diesem Fall mit systematischer Wechselkursabsicherung durch den Einsatz von Derivaten) und von privaten, öffentlichen oder supranationalen Emittenten weltweit ausgegeben werden. Das Produkt kann bis zu 20 % seines Nettovermögens in Titeln anlegen, die von Gesellschaften mit eingetragenem Sitz in einem Schwellenland begeben werden. Das Portfolio ist in qualitativ hochwertige Titel investiert.
Fondsmanager: Gilles LEROY

Notizen

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