BNPP Cash Invest I EUR
WKN A0NCV2 | ISIN FR0010337667 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
Fondstyp | Geldmarktfonds |
Branche | Geldmarktwerte |
Ursprungsland | Frankreich |
KESt-Meldefonds | Ja |
Auflagedatum | 19.06.2006 |
Fondsvolumen | 6,98 Mrd. EUR |
Größte Positionen
BNPP INSC EUR 1D LVNAV I + C | 3,07 % |
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC | 1,47 % |
SUMITOMO MITSUI BANKING CORP (BR | 1,24 % |
CREDIT AGRICOLE SA 06-JAN-2025 | 1,13 % |
Sonstiges | 93,09 % |
Performance
Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
---|---|---|
1 Jahr | +3,95 % | +3,43 % |
3 Jahre p.a. | +2,23 % | +2,06 % |
5 Jahre p.a. | +1,14 % | +1,04 % |
52W Hoch:
59.823,7814 EUR
59.823,7814 EUR
52W Tief:
57.554,2793 EUR
57.554,2793 EUR
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
Ausgabeaufschlag | 0,50 % |
Mindestveranlagung | 20.000.000,00 EUR |
Sparplan | Nein |
Managementgebühr | 0,12 % |
Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
2024 Basisinformationsblatt (10.10.24) |
2022 Key Investor Information (11.02.22) |
Fondsstrategie
Das Produkt ist als Standard-Geldmarktfonds mit variablem Nettoinventarwert ("VNAV") klassifiziert und strebt bei einem Mindestanlagehorizont von einem Tag eine Wertentwicklung nach Abzug der Kosten an, die jener des Referenzindex für den Geldmarkt der Eurozone, dem €STR (Euro Short-Term Rate), entspricht, abzüglich der dem FCP für jede Anteilsklasse berechneten Finanzverwaltungsgebühren und externen Verwaltungsgebühren.
Die Anlagepolitik beruht auf einer aktiven Verwaltung. Der Referenzindex wird ausschließlich zu Vergleichszwecken herangezogen. Der Anlageverwalter kann daher die Titel, aus denen sich das Portfolio zusammensetzt, unter Beachtung der Verwaltungsstrategie und der Anlagebeschränkungen frei auswählen. Das Produkt kann 100 % seines Nettovermögens in Geldmarktinstrumente, handelbare Forderungspapiere oder Anleihen investieren, die auf Euro und/oder andere Währungen lauten (in diesem Fall mit systematischer Wechselkursabsicherung durch den Einsatz von Derivaten) und von privaten, öffentlichen oder supranationalen Emittenten weltweit ausgegeben werden. Das Produkt kann bis zu 20 % seines Nettovermögens in Titeln anlegen, die von Gesellschaften mit eingetragenem Sitz in einem Schwellenland begeben werden. Das Portfolio ist in qualitativ hochwertige Titel investiert.
Fondsmanager: Gilles LEROY
Notizen
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