Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Aktienfonds
Branche Branchenmix
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds -
Auflagedatum 09.12.2004
Fondsvolumen 831,83 Mio. USD

Größte Positionen

WILLSCOT MOB.MINI DL-,01 1,96 %
MSA SAFETY INC. 1,92 %
CASELLA WASTE SYS A DL-01 1,74 %
BRIGHT HOR.FAM.SO.DL-,001 1,58 %
Sonstiges 92,80 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr -4,69 % -
3 Jahre p.a. -0,85 % -
5 Jahre p.a. +9,52 % -
52W Hoch:
44,7800 USD
52W Tief:
33,0000 USD

Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)

Ausgabeaufschlag
0,00 % jetzt 0%
Mindestveranlagung 1.500,00 USD
Sparplan Nein
Managementgebühr 0,00 %
Annahmeschluss 13:00

Fonds Prospekte

2024 Halbjahresbericht (31.12.24)
2024 Verkaufsprospekt (02.12.24)
2024 Basisinformationsblatt (18.07.24)
2024 Rechenschaftsbericht (30.06.24)
2022 Key Investor Information (21.06.22)

Fondsstrategie

Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in US-Unternehmen mit geringer und minimaler Marktkapitalisierung. Mindestens 67% des Vermögens werden in Aktien von Unternehmen mit geringer und minimaler Marktkapitalisierung investiert, die in den USA ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Die Marktkapitalisierung drückt den Gesamtwert der Aktien eines Unternehmens aus und kann mit der Zeit beträchtlichen Schwankungen unterworfen sein. Unternehmen mit geringer und minimaler Marktkapitalisierung sind solche, deren Marktkapitalisierung zum Zeitpunkt des Kaufs im Bereich der Marktkapitalisierung der Unternehmen im Vergleichsindex des Teilfonds liegt. Diversifiziertes Portfolio, das einen fundamentalen Bottom-upTitelauswahlprozess anwendet. Der Teilfonds ist bestrebt, hochwertige Unternehmen mit vorhersehbaren und beständigen Geschäftsmodellen zu ermitteln. Dieses Produkt richtet sich an Anleger, die einen Anlagehorizont von mindestens 5 Jahren haben und die Risiken des Teilfonds, einschließlich des Kapitalverlustrisikos, verstehen.
Fondsmanager: Don San Jose, Dan Percella, Jon Brachle

Notizen

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