JPMorgan Liquidity Funds - SGD Liquidity LVNAV Fund Institutional (dist.)
WKN A0X9CG | ISIN LU0440258258 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
Fondstyp | Geldmarktfonds |
Branche | Geldmarktwerte |
Ursprungsland | Luxemburg |
KESt-Meldefonds | Ja |
Auflagedatum | 07.10.2009 |
Fondsvolumen | 2,44 Mrd. SGD |
Größte Positionen
National Australia Bank 03/06/2024 | 11,60 % |
First Abu Dhabi Bank 03/06/2024 | 8,60 % |
ING Groep 03/06/2024 | 8,60 % |
Standard Chartered 03/06/2024 | 7,60 % |
Sonstiges | 63,60 % |
Performance
Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
---|---|---|
1 Jahr | +2,41 % | - |
3 Jahre p.a. | +1,00 % | - |
5 Jahre p.a. | +0,60 % | - |
52W Hoch:
1,0000 SGD
1,0000 SGD
52W Tief:
0,9764 SGD
0,9764 SGD
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
Ausgabeaufschlag | |
Mindestveranlagung | 10.000.000,00 SGD |
Sparplan | Nein |
Managementgebühr | 0,16 % |
Annahmeschluss | 13:00 |
Fonds Prospekte
2024 Halbjahresbericht (31.05.24) |
2024 Basisinformationsblatt (08.05.24) |
2024 Verkaufsprospekt (01.05.24) |
2023 Rechenschaftsbericht (30.11.23) |
2022 Key Investor Information (01.01.22) |
Fondsstrategie
Der Teilfonds ist bestrebt, im Rahmen der geltenden Geldmarktzinssätze eine Rendite in der Referenzwährung zu erzielen und gleichzeitig das Kapital im Einklang mit diesen Zinssätzen zu erhalten sowie eine hohe Liquidität zu gewährleisten.
Der Teilfonds investiert sein Vermögen in kurzfristige auf SGD lautende Schuldtitel, Einlagen bei Kreditinstituten undumgekehrte Pensionsgeschäfte. Der Teilfonds kann bei negativen Marktbedingungen ein Engagement in Anlagen halten, die entweder keine oder eine negative Rendite aufweisen. Die gewichtete durchschnittliche Laufzeit der Anlagen des Teilfonds beträgt höchstens 60 Tage. Die anfängliche oder die Restlaufzeit der einzelnen Schuldtitel darf zum Zeitpunkt des Erwerbs 397 Tage nicht überschreiten.
Fondsmanager: Aidan Shevlin, Masaomi Shimada
Notizen
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