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WKN A1JF4Q | ISIN IE00B539YD96 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
Fondstyp | Rentenfonds |
Branche | Anleihen Gemischt |
Ursprungsland | Irland |
KESt-Meldefonds | - |
Auflagedatum | 03.02.2012 |
Fondsvolumen | 661,09 Mio. USD |
Größte Positionen
US TREASURY N/B 01/31 4 4.0000 | 1,44 % |
MEXICO ST 7.75% 11/13/42 | 1,42 % |
MEX BONOS DESARR FIX RT 7.7500% Mat 11/23/2034 | 1,25 % |
MEX BONOS DESARR FIX RT 8.0000% Mat 11/07/2047 | 0,87 % |
Sonstiges | 95,02 % |
Performance
Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
---|---|---|
1 Jahr | +5,65 % | +3,09 % |
3 Jahre p.a. | -5,15 % | -5,92 % |
5 Jahre p.a. | -1,89 % | -2,37 % |
52W Hoch:
112,0400 USD
112,0400 USD
52W Tief:
98,3900 USD
98,3900 USD
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
Ausgabeaufschlag | 2,50 % |
Mindestveranlagung | 1.500,00 USD |
Sparplan | Nein |
Managementgebühr | 1,60 % |
Annahmeschluss | 12:00 |
Fonds Prospekte
2024 Verkaufsprospekt (19.06.24) |
2024 Rechenschaftsbericht (29.02.24) |
2024 Basisinformationsblatt (12.02.24) |
2023 Halbjahresbericht (31.08.23) |
2022 Key Investor Information (01.12.22) |
Fondsstrategie
Das Anlageziel des Fonds ist die Erzielung einer maximale Gesamtrendite durch Wertzuwachs und Erträge.
Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Nettoinventarwerts in Schuldtitel, die von US-Emittenten begeben werden und an im Prospekt genannten geregelten Märkten in den USA notiert sind oder gehandelt werden und mit "Investment Grade" bewertet sind oder, falls kein Rating vorliegt, vom Anlageverwalter und von den Unteranlageverwaltern als gleichwertig eingestuft werden. Der Fonds kann ein Engagement von bis zu 75 % seines Nettoinventarwerts in hypothekenbesicherten und forderungsbesicherten Wertpapieren eingehen. Dabei handelt es sich um Anleihen, die AnleiheninhaberInnen regelmäßige Zahlungen einbringen, welche vom Cashflow aus einem bestimmten Vermögenspool wie Zinsen und Kapital aus Hypotheken oder Autokrediten abhängen. Der Fonds kann unverbriefte Beteiligungen an oder Abtretungen von variabel verzinslichen Hypotheken oder sonstigen Geschäftskrediten kaufen, die liquide sind. Der Fonds kann bis zu 10 % in bedingte Wandelanleihen (CoCo-Bonds) investieren. Dies sind Anleihen, die bei Eintritt eines bestimmten Ereignisses in Aktien umgewandelt werden können.
Fondsmanager: Bonnie Wongtrakool, Fred Marki, Julien Scholnick, Mark Lindbloom, Michael Buchanan
Notizen
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