EdR Fd.US Value J EUR
WKN A2ABX2 | ISIN LU1103304645 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Aktienfonds |
| Branche | Branchenmix |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 21.01.2016 |
| Fondsvolumen | 320,97 Mio. EUR |
Größte Positionen
| PFIZER INC. DL-,05 | 4,69 % |
| BANK AMERICA DL 0,01 | 4,55 % |
| CVS HEALTH CORP. DL-,01 | 4,41 % |
| VALARIS LTD DL -,40 | 4,18 % |
| Sonstiges | 82,17 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +20,05 % | - |
| 3 Jahre p.a. | +14,67 % | - |
| 5 Jahre p.a. | +11,01 % | - |
52W Hoch:
346,6200 EUR
346,6200 EUR
52W Tief:
282,3700 EUR
282,3700 EUR
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
| Mindestveranlagung | 500.000,00 EUR |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 0,77 % |
| Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
| 2024 Basisinformationsblatt (13.05.24) |
| 2023 Key Investor Information (01.01.23) |
| 2022 Verkaufsprospekt (01.12.22) |
| 2022 Rechenschaftsbericht (31.03.22) |
| 2021 Halbjahresbericht (30.09.21) |
Fondsstrategie
Basierend auf einem empfohlenen Anlagehorizont von mehr als fünf Jahren besteht das Anlageziel des Teilfonds darin, Performance zu erzielen, indem vorwiegend nordamerikanische Wertpapiere ausgewählt werden, die wahrscheinlich ihren Abschlag gegenüber ihrem Geschäftssektor oder dem Markt, an dem sie notiert sind, reduzieren werden. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet.
Der Anlageverwalter setzt eine diskretionäre Strategie um, die anstrebt, zwischen 75 % und 110 % des Nettovermögens des Teilfonds in nordamerikanische Aktien mit hoher Marktkapitalisierung zu investieren. Der Teilfonds investiert mindestens 75 % seines Nettovermögens in die Aktien nordamerikanischer Gesellschaften mit einer Kapitalisierung von mehr als 1 Milliarde USD, wobei alle notierten Märkte und Sektoren in Nordamerika abgedeckt werden.
Fondsmanager: Christophe FOLIOT, Adeline SALAT-BAROUX
Notizen
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