Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Entrepreneur Swiss Small & Mid I CHF - Accumulating
WKN A2ASDE | ISIN LU1477743469 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
Fondstyp | Aktienfonds |
Branche | Branchenmix |
Ursprungsland | Luxemburg |
KESt-Meldefonds | Ja |
Auflagedatum | 30.11.2016 |
Fondsvolumen | 65,58 Mio. CHF |
Größte Positionen
SANDOZ GROUP AG SF -,05 | 9,59 % |
STRAUMANN HLDG NA SF 0,01 | 6,58 % |
BACHEM HLDG NA SF 0,01 | 3,98 % |
ROCHE HLDG AG INH. SF 1 | 3,72 % |
Sonstiges | 76,13 % |
Performance
Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
---|---|---|
1 Jahr | -0,49 % | -5,23 % |
3 Jahre p.a. | -7,88 % | -9,37 % |
5 Jahre p.a. | +2,79 % | +1,80 % |
52W Hoch:
191,4200 CHF
191,4200 CHF
52W Tief:
172,3000 CHF
172,3000 CHF
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Mindestveranlagung | 1.500,00 CHF |
Sparplan | Nein |
Managementgebühr | 0,90 % |
Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
2024 Rechenschaftsbericht (30.06.24) |
2024 Verkaufsprospekt (14.05.24) |
2024 Basisinformationsblatt (03.01.24) |
2023 Halbjahresbericht (31.12.23) |
2022 Key Investor Information (31.01.22) |
Fondsstrategie
Der Fonds strebt die Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch Anlagen in Aktien und Beteiligungspapiere an Zwei Drittel dieser Aktien und Beteiligungspapiere sind Investments in sorgfältig ausgewählte klein und mittelkapitalisierten Unternehmen, die ihren Sitz oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit in der Schweiz haben und die vorwiegend von Eigentümern geführt werden Als eigentümergeführt gelten Unternehmen, bei denen ein oder mehrere Aktionäre bedeutende Aktienpakete (mindestens 20 halten und einen massgeblichen Einfluss auf die Unternehmenspolitik ausüben. Bis zu maximal einem Drittel des Nettovermögens kann in Schuldtitel von privaten und staatlichen Emittenten mit unterschiedlichen Laufzeiten und Bonitäten investiert werden
Für Vergleichszwecke und Analyse der Werthaltigkeit wird der Referenzindex SPI Extra TR verwendet Der Fonds wird aktiv verwaltet und bildet den Index nicht nach Das Management Team versucht seine Wertentwicklung zu übertreffen, was sowohl zu positiven als auch negativen Wertabweichungen vom Referenzindex führen kann Fondsanteile können grundsätzlich börsentäglich von der Verwaltungsgesellschaft gekauft und verkauft werden Die Rücknahme darf nur in aussergewöhnlichen Fällen unter Berücksichtigung der Anlegerinteressen ausgesetzt werden Dieser Fonds ist unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihr Geld innerhalb eines Zeitraums von 5 Jahren aus dem Fonds wieder zurückziehen wollen. Der Fonds berücksichtigt im Rahmen der Umsetzung obiger Anlageziele soziale, ökologische sowie Governance bezogene Merkmale ( Der Subfonds ist ein ESG Teilfonds im Sinne von relativ niedriges Liquiditätsniveau erreichen können, was sich auf die Liquidität des Fonds auswirken kann
Fondsmanager: B. Olsen, M. Keusch, L. Picard
Notizen
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