AXA WF-Global Infl.Sh.D.Bd.F Cap CHF H
WKN A2ADTZ | ISIN LU1353951889 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
Fondstyp | Rentenfonds |
Branche | Anleihen Staaten |
Ursprungsland | Luxemburg |
KESt-Meldefonds | Nein |
Auflagedatum | 20.05.2016 |
Fondsvolumen | 904,79 Mio. CHF |
Größte Positionen
US TREASURY 2027 | 9,54 % |
US TREASURY 2028 | 8,63 % |
US TREASURY 2026 | 8,49 % |
USA 24/29 FLR | 6,42 % |
Sonstiges | 66,92 % |
Performance
Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
---|---|---|
1 Jahr | +1,19 % | -0,79 % |
3 Jahre p.a. | -1,01 % | -1,66 % |
5 Jahre p.a. | +0,14 % | -0,26 % |
52W Hoch:
98,3300 CHF
98,3300 CHF
52W Tief:
95,8400 CHF
95,8400 CHF
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
Mindestveranlagung | 1.500,00 CHF |
Sparplan | Nein |
Managementgebühr | 0,30 % |
Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
2024 Verkaufsprospekt (31.05.24) |
2024 Basisinformationsblatt (26.03.24) |
2023 Halbjahresbericht (30.06.23) |
2022 Key Investor Information (14.09.22) |
2021 Rechenschaftsbericht (31.12.21) |
Fondsstrategie
Das Anlageziel des Teilfonds lautet, über einen mittelfristigen Zeitraum Wertsteigerungen zu erzielen, indem er hauptsächlich in kurzfristige inflationsgebundene Anleihen investiert, die in OECD-Ländern begeben werden.
Der Teilfonds wird aktiv in Bezug auf den Bloomberg World Govt Inflation-Linked 1- 5 Yrs Hedged USD Index ("Benchmark") verwaltet, um Chancen am Markt für inflationsgebundene Anleihen mit kurzer Duration zu nutzen. Der Teilfonds investiert mindestens ein Drittel seines Nettovermögens in die Komponenten der Benchmark. Je nach Anlageüberzeugungen und nach einer umfassenden makround mikroökonomischen Analyse des Markts kann der Anlageverwalter eine aktivere Positionierung in Bezug auf die Duration (die Duration misst die Sensitivität des Portfolios gegenüber Zinsschwankungen in Jahren), die geografische Allokation und/oder die Sektor- bzw. Emittentenauswahl im Vergleich zur Benchmark eingehen. Daher wird mit einer deutlichen Abweichung von der Benchmark gerechnet. Unter bestimmten Marktbedingungen (hohe Volatilität der Kreditmärkte, Turbulenzen usw.) kann die Positionierung des Teilfonds bei den oben genannten Indikatoren jedoch nahe an der Benchmark liegen.
Fondsmanager: Jonathan Baltora, Elida Rhenals
Notizen
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