ACATIS Fair Value Aktien Global K USD
WKN A2ARCM | ISIN LI0335987173 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Aktienfonds |
| Branche | Branchenmix |
| Ursprungsland | Liechtenstein |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 03.10.2016 |
| Fondsvolumen | 57,61 Mio. USD |
Größte Positionen
| AMER. EXPRESS DL -,20 | 3,01 % |
| CARRIER GLBL CORP DL-,01 | 2,86 % |
| NVIDIA CORP. DL-,001 | 2,74 % |
| PRYSMIAN S.P.A. EO 0,10 | 2,61 % |
| Sonstiges | 88,78 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +14,56 % | - |
| 3 Jahre p.a. | -0,91 % | - |
| 5 Jahre p.a. | +5,94 % | - |
52W Hoch:
1.973,5100 USD
1.973,5100 USD
52W Tief:
1.622,7100 USD
1.622,7100 USD
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
| Ausgabeaufschlag | |
| Mindestveranlagung | 5.000.000,00 USD |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 1,25 % |
| Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
| 2024 Halbjahresbericht (28.06.24) |
| 2024 Basisinformationsblatt (07.05.24) |
| 2023 Rechenschaftsbericht (31.12.23) |
| 2023 Verkaufsprospekt (26.01.23) |
| 2022 Key Investor Information (28.01.22) |
Fondsstrategie
Ziel des Fonds ist es eine hohe langfristige Wertsteigerung zu erzielen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und orientiert sich an keiner Benchmark. Bei diesem Fonds handelt es sich um ein Produkt nach Art. 9 der Offenlegungsverordnung (SFDR).
Um dies zu erreichen, investiert der Fonds dauernd mindestens 80% unmittelbar in Beteiligungspapiere - wertrechte von Unternehmen weltweit, die unter besonderer Berücksichtigung des Nachhaltigkeitsgedankens in Bezug auf unternehmerische, soziale und ökologische Verantwortung ("ESG") ausgewähltwerden und zu zumindest einem der nachhaltigen Entwicklungsziele der UNO ("UNSDG") beitragen. Der Asset Manager analysiert Emittenten basierend auf einer proprietären "ESG- und Nachhaltigkeitsmethodik". Jeder Emittent wird dabei im Zuge eines vierstu??gen Prozesses in Hinblick auf seine ESG- Performance sowie seinen Beitrag zu den UNSDG analysiert. Der Fonds berücksichtigt die Entwicklung der Ergebnisse der dargestellten ESG- und Nachhaltigkeitsmethodik von bestehenden Anlagen fortlaufend.
Fondsmanager: ACATIS Investment
Notizen
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