CSIF (Lux) Equity EMU Small Cap Blue FB
WKN A2ALZY | ISIN LU1419769408 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
Fondstyp | Aktienfonds |
Branche | Branchenmix |
Ursprungsland | Luxemburg |
KESt-Meldefonds | Ja |
Auflagedatum | 17.06.2016 |
Fondsvolumen | 230,17 Mio. EUR |
Größte Positionen
BANKINTER NOM. EO -,30 | 1,15 % |
SPIE S.A. EO 0,47 | 1,07 % |
BPER BANCA EO 3 | 1,05 % |
BAWAG GROUP AG | 0,99 % |
Sonstiges | 95,74 % |
Performance
Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
---|---|---|
1 Jahr | +5,61 % | +3,56 % |
3 Jahre p.a. | -1,17 % | -1,82 % |
5 Jahre p.a. | +7,28 % | +6,86 % |
52W Hoch:
183,3400 EUR
183,3400 EUR
52W Tief:
145,2600 EUR
145,2600 EUR
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
Mindestveranlagung | 1.500,00 EUR |
Sparplan | Nein |
Managementgebühr | 0,30 % |
Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
2024 Basisinformationsblatt (10.07.24) |
2024 Verkaufsprospekt (01.06.24) |
2022 Key Investor Information (16.05.22) |
2020 Rechenschaftsbericht (31.12.20) |
2020 Halbjahresbericht (30.06.20) |
Fondsstrategie
Die Anlagen dieses Index Tracker Teilfonds werden passiv verwaltet mit dem Ziel, die Wertentwicklung des MSCI EMU Small Cap (NR) Index abzubilden. Der Index ist ein free-float-adjustierter marktkapitalisierungsgewichteter Index, der die Aktienmarktperformance der Small-Cap-Märkte in den europäischen Industrieländern misst, und wird vierteljährlich sowie gegebenenfalls auch zu anderen Zeiten neu gewichtet. Portfolio sowie die Wertentwicklung des Teilfonds können vom Index abweichen. Unter normalen Marktbedingungen ist mit einem Tracking Error von weniger als 0,20 % zu rechnen.
Der Teilfonds wendet eine Strategie der physischen Replikation an und investiert hauptsächlich in eine repräsentative Auswahl von Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren und Rechten, wie Anteilscheine, Genussscheine, Anteile an Genossenschaften sowie Partizipationsscheine, die von im Index vertretenen Unternehmen herausgegeben wurden. Gleichzeitig kann der Teilfonds Derivate einsetzen, um die oben genannten Ziele zu erreichen. Im Gegensatz zur Methode der vollständigen Nachbildung führt die repräsentative Sampling- Methode bei der Portfolioneugewichtung möglicherweise zu tieferen Transaktionskosten sowie zu höheren Schwankungen der Differenz zwischen der Rendite des Index und der Rendite, die ein Teilfondsanleger erhält. Anleger können Aktien des Teilfonds gemäss den Bestimmungen im Prospekt täglich kaufen oder verkaufen.
Fondsmanager: Credit Suisse AG, Index Solutions Team
Notizen
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