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GS E.M.Debt Local Pf.E EUR

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GS E.M.Debt Local Pf.E EUR

WKN A1JC2S | ISIN LU0616879804 |  Fonds
Factsheet
12.11.24
6,21 EUR  -0,16 % (-0,01)
Goldman Sachs Emerging Markets Debt Local Portfolio Class P Shares (Acc.) (thesaurierend) Goldman Sachs Emerging Markets Debt Local Portfolio Class I Shares (Acc.) (thesaurierend) Goldman Sachs Emerging Markets Debt Local Portfolio Class I Shares (ausschüttend) Goldman Sachs Emerging Markets Debt Local Portfolio Class IX Shares (Cap M-Dist) (ausschüttend) Goldman Sachs Emerging Markets Debt Local Portfolio Class I Shares (Acc.) (EUR) (thesaurierend) Goldman Sachs Emerging Markets Debt Local Portfolio Class IO Shares (Acc.) (thesaurierend) GS E.M.Debt Local Pf. IO Inc (ausschüttend) Goldman Sachs Emerging Markets Debt Local Portfolio Class I Shares (Acc.) (GBP) (thesaurierend) Goldman Sachs Emerging Markets Debt Local Portfolio Class P Shares (ausschüttend) Goldman Sachs Emerging Markets Debt Local Portfolio Class IO Shares (ausschüttend) Goldman Sachs Emerging Markets Debt Local Portfolio Class IXO Shares (Cap M-Dist) (ausschüttend) Goldman Sachs Emerging Markets Debt Local Portfolio Class I Shares (EUR) (Q-Dist) (ausschüttend) Goldman Sachs Emerging Markets Debt Local Portfolio Class IO Shares (Acc.) (JPY) (thesaurierend) Goldman Sachs Emerging Markets Debt Local Portfolio Class I Shares (Acc.) (EUR) (Long Emerging Markets Ccy vs. USD) (thesaurierend) Goldman Sachs Emerging Markets Debt Local Portfolio Base Shares (ausschüttend) Goldman Sachs Emerging Markets Debt Local Portfolio Base Shares (Acc.) (thesaurierend) Goldman Sachs Emerging Markets Debt Local Portfolio Class E Shares (Acc.) (thesaurierend) Goldman Sachs Emerging Markets Debt Local Portfolio Class E Shares (ausschüttend) Goldman Sachs Emerging Markets Debt Local Portfolio Class A Shares (ausschüttend) Goldman Sachs Emerging Markets Debt Local Portfolio Class A Shares (Acc.) (thesaurierend) Goldman Sachs Emerging Markets Debt Local Portfolio Other Currency Shares (GBP) (ausschüttend) Goldman Sachs Emerging Markets Debt Local Portfolio Class R Shares (ausschüttend) Goldman Sachs Emerging Markets Debt Local Portfolio Class R Shares (GBP) (ausschüttend) Goldman Sachs Emerging Markets Debt Local Portfolio Class R Shares (Acc.) (EUR) (thesaurierend) Goldman Sachs Emerging Markets Debt Local Portfolio Class R Shares (Acc.) (thesaurierend) Goldman Sachs Emerging Markets Debt Local Portfolio Class R Shares (EUR) (ausschüttend) Goldman Sachs Emerging Markets Debt Local Portfolio Base Shares (M-Dist) (ausschüttend) GS E.M.Debt Local Pf.E EUR (ausschüttend)
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Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Rentenfonds
Branche Anleihen Gemischt
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 15.04.2011
Fondsvolumen 699,71 Mio. EUR

Größte Positionen

GOLDMAN S.-USD T.L.R.X D 6,06 %
BRAZIL 22/24 ZO 4,71 %
BRAZIL 2025 NTNF 3,12 %
RUMAENIEN 23/26 2,85 %
Sonstiges 83,26 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +3,68 % -0,32 %
3 Jahre p.a. +0,37 % -0,94 %
5 Jahre p.a. -1,11 % -1,88 %
52W Hoch:
6,3000 EUR
52W Tief:
5,9806 EUR

Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)

Ausgabeaufschlag 4,00 %
Mindestveranlagung 1.500,00 EUR
Sparplan Nein
Managementgebühr 1,60 %
Annahmeschluss -

Fonds Prospekte

2024 Basisinformationsblatt (16.02.24)
2023 Rechenschaftsbericht (30.11.23)
2023 Halbjahresbericht (31.05.23)
2022 Key Investor Information (30.05.22)
2021 Verkaufsprospekt (31.12.21)

Fondsstrategie

Das Portfolio strebt auf längere Sicht Erträge und Kapitalwachstum an. Das Portfolio wird hauptsächlich in festverzinsliche Wertpapiere von Schwellenland-Emittenten jeder Art investieren, die auf die Lokalwährung dieser Länder lauten. Sofern es sich bei diesen Emittenten um Unternehmen handelt, haben sie entweder ihren Sitz in einem aufstrebenden Markt oder erwirtschaften dort einen Großteil ihres Gewinns bzw. ihrer Einkünfte. Das Portfolio wird höchstens 33 % seines Vermögens in andere Wertpapiere und Instrumente investieren. Ferner wird es höchstens 25 % seines Vermögens in Wandelanleihen (Wertpapiere, die in andere Arten von Wertpapieren wandelbar sind) investieren. Zu diesen Wandelanleihen können nachgeordnete bedingte Anleihen (Contingent Convertible Bonds - "CoCo-Bonds") von Banken, Finanz- und Versicherungsgesellschaften gehören, die ein besonderes Risikoprofil aufweisen, das nachfolgend angegeben ist. Das Portfolio kann unter bestimmten Umständen begrenzte Bestände in Aktien und ähnlichen Instrumenten halten.
Fondsmanager: -

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