Wellington US Res.Eq.Fd.D USD
WKN A0RN2U | ISIN LU0412097049 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Aktienfonds |
| Branche | Branchenmix |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 02.02.2009 |
| Fondsvolumen | 942,58 Mio. USD |
Größte Positionen
| NVIDIA CORP. DL-,001 | 7,04 % |
| APPLE INC. | 7,01 % |
| MICROSOFT DL-,00000625 | 6,98 % |
| AMAZON.COM INC. DL-,01 | 4,85 % |
| Sonstiges | 74,12 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +34,80 % | +28,48 % |
| 3 Jahre p.a. | +5,38 % | +3,68 % |
| 5 Jahre p.a. | +12,84 % | +11,75 % |
52W Hoch:
76,4073 USD
76,4073 USD
52W Tief:
56,1310 USD
56,1310 USD
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Mindestveranlagung | 5.000,00 USD |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 0,60 % |
| Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
| 2024 Basisinformationsblatt (22.07.24) |
| 2022 Key Investor Information (01.07.22) |
Fondsstrategie
Der Fonds strebt langfristige Gesamterträge an. Der Fonds wird aktiv verwaltet und strebt Erträge über dem S&P 500 Net Index (der "Index") an, indem er hauptsächlich in Unternehmen investiert, die in den USA gegründet wurden oder dort den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivitäten ausüben. Der Fonds kann auch bis zu 10% in Nicht-US-Unternehmen investieren. Der Index ist ein marktkapitalisierungsgewichteter Index aus 500 Aktien, der die Wertentwicklung der breiteren US-Wirtschaft messen soll
Der Anlageansatz basiert auf der Unternehmensauswahl anhand einer Fundamentaldatenanalyse, die von globalen Branchenanalysten in der Research- Abteilung des Anlageverwalters unter der Aufsicht des Leiters des globalen Branchenanalyseteams und des Leiters für Research-Portfolios, der das Gesamtrisiko und die Zuweisung der Fondsanlagen an die Analysten verwaltet, durchgeführt wird. Die Auswahl der Unternehmen liegt im Ermessen der einzelnen Analysten.
Fondsmanager: Berner Kantonalbank AG
Notizen
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