Schroder ISF Swiss S&M Cap Eq.A1 Acc CHF
WKN 661631 | ISIN LU0149538414 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Aktienfonds |
| Branche | Branchenmix |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 28.06.2002 |
| Fondsvolumen | 124,81 Mio. CHF |
Größte Positionen
| SCHINDLER HLDG PS SF-,10 | 5,97 % |
| HELVETIA HLDG NA SF 0,02 | 4,32 % |
| LINDT SPRUENGLI PS SF 10 | 4,17 % |
| STRAUMANN HLDG NA SF 0,01 | 3,62 % |
| Sonstiges | 81,92 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | -0,66 % | -4,48 % |
| 3 Jahre p.a. | -8,42 % | -9,61 % |
| 5 Jahre p.a. | +0,03 % | -0,75 % |
52W Hoch:
49,5531 CHF
49,5531 CHF
52W Tief:
44,3511 CHF
44,3511 CHF
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
| Ausgabeaufschlag | |
| Mindestveranlagung | 1.500,00 CHF |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 1,50 % |
| Annahmeschluss | 12:30 |
Fonds Prospekte
| 2024 Basisinformationsblatt (25.10.24) |
| 2024 Halbjahresbericht (30.06.24) |
| 2024 Verkaufsprospekt (01.06.24) |
| 2023 Rechenschaftsbericht (31.12.23) |
| 2022 Key Investor Information (23.06.22) |
Fondsstrategie
Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien von kleinen und mittelgroßen Schweizer Unternehmen ein Kapitalwachstum an, das über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den Swiss Performance Index Extra übertrifft.
Der Fonds wird aktiv verwaltet und kann mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien kleiner und mittelgroßer Schweizer Unternehmen investieren. Dies sind Unternehmen, die zum Zeitpunkt des Kaufs gemessen an der Marktkapitalisierung in den unteren 30 % des Schweizer Aktienmarktes liegen. Der Fonds kann auch bis zu ein Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt in andere Wertpapiere (einschließlich anderer Anlageklassen), Länder, Regionen, Branchen oder Währungen, Investmentfonds, Optionsscheine und Geldmarktanlagen investieren sowie Barmittel halten (vorbehaltlich der im Prospekt genannten Einschränkungen).
Fondsmanager: Daniel Lenz, Philipp Bruderer
Notizen
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