s EthikMix (A)
WKN 0A1X9Z | ISIN AT0000A1X9Z4 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
Fondstyp | Gemischter Fonds |
Branche | Mischfonds/anleihenorientiert |
Ursprungsland | Österreich |
KESt-Meldefonds | Ja |
Auflagedatum | 04.09.2017 |
Fondsvolumen | 51,39 Mio. EUR |
Größte Positionen
ZUER.KB 21/26 | 1,86 % |
WIENERBERGER 23/28 | 1,24 % |
DENMARK 22/24 MTN | 1,20 % |
NVIDIA CORP. DL-,001 | 1,14 % |
Sonstiges | 94,56 % |
Performance
Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
---|---|---|
1 Jahr | +12,75 % | +8,41 % |
3 Jahre p.a. | -0,05 % | -1,35 % |
5 Jahre p.a. | +1,24 % | +0,45 % |
52W Hoch:
107,0100 EUR
107,0100 EUR
52W Tief:
93,7960 EUR
93,7960 EUR
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
Ausgabeaufschlag | 4,00 % |
Mindestveranlagung | 1.500,00 EUR |
Sparplan | Nein |
Managementgebühr | - |
Annahmeschluss | 15:30 |
Fonds Prospekte
2024 Rechenschaftsbericht (31.01.24) |
2023 Basisinformationsblatt (01.08.23) |
2023 Halbjahresbericht (31.07.23) |
2023 Verkaufsprospekt (20.02.23) |
2022 Key Investor Information (25.08.22) |
Fondsstrategie
s EthikMix ist ein auf Euro lautender gemischter Investmentfonds, der nach ethischen Grundsätzen veranlagt. Er strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und Ertragssteigerung an.
Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds in Aktien und aktiengleiche Wertpapiere sowie Schuldverschreibungen und sonstige verbriefte Schuldtitel (darunter fallen auch nachrangige Anleihen oder Hybridanleihen) sowie Geldmarktinstrumente internationaler Emittenten, die nach ethischen oder ökologischen Grundsätzen handeln. Das Investment in Aktien und aktiengleichwertige Wertpapieren ist auf mindestens 25 % bis maximal 35 % des Fondsvo-lumens beschränkt. Sichteinlagen oder kündbare Einlagen spielen eine untergeordnete Rolle. Der Managementstil des Fonds entspricht einem fundamental ausgerichteten aktiven Titelauswahlprozess und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. Als Advisor liefert die internationale Ratingagentur oekom research AG fundierte und unabhängige Informationen über die ökologische und soziale Performance von Unternehmen. Derivative Instrumente dürfen zur Absicherung eingesetzt werden. Darüber hinaus dürfen Derivate, die nicht der Absicherung dienen, erworben werden, wenn sie zur Ver-ringerung von Veranlagungsrisiken oder zur Erleichterung einer effizienten Verwaltung des Fondsvermögens beitragen.
Fondsmanager: Sparkasse Oberösterreich KAG
Notizen
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