Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Aktienfonds
Branche Branchenmix
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 24.04.2017
Fondsvolumen 814,03 Mio. USD

Größte Positionen

RELX PLC LS -,144397 5,42 %
ASM INTL N.V. EO-,04 4,78 %
ALLIANZ SE NA O.N. 4,01 %
UNICREDIT 3,85 %
Sonstiges 81,94 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +8,76 % +3,61 %
3 Jahre p.a. +7,10 % +5,38 %
5 Jahre p.a. +8,26 % +7,22 %
52W Hoch:
22,5200 USD
52W Tief:
19,3500 USD

Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Mindestveranlagung 2.500,00 USD
Sparplan Nein
Managementgebühr 1,20 %
Annahmeschluss -

Fonds Prospekte

2024 Verkaufsprospekt (03.12.24)
2024 Rechenschaftsbericht (30.06.24)
2024 Basisinformationsblatt (14.02.24)
2023 Halbjahresbericht (31.12.23)
2022 Key Investor Information (31.10.22)

Fondsstrategie

Der Fonds beabsichtigt, langfristig Kapitalzuwachs zu erzielen. Performanceziel: Outperformance gegenüber dem MSCI EMU Net Return EUR Index nach Abzug von Gebühren über einen beliebigen Zeitraum von fünf Jahren. Der Fonds investiert mindestens 75% seines Vermögens in Anteile (Aktien) und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen jeglicher Größe und Branche in der Eurozone. Es handelt sich um Unternehmen, die in der Eurozone ansässig sind oder dort ihre Hauptgeschäftstätigkeit haben. Der Fonds kann auch in andere Vermögenswerte investieren, darunter Unternehmen außerhalb der Eurozone, Barmittel und Geldmarktinstrumente. Der Anlageverwalter kann Derivate (komplexe Finanzinstrumente) einsetzen, um das Risiko zu verringern oder den Fonds effizienter zu verwalten. Der Fonds wird aktiv unter Bezugnahme auf den MSCI EMU Net Return EUR Index verwaltet, der weitgehend repräsentativ für die Unternehmen ist, in die er investieren darf, da dieser die Grundlage für das Performanceziel des Fonds und den Schwellenwert darstellt, bei dessen Überschreitung (gegebenenfalls) an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren erhoben werden können. Der Anlageverwalter kann nach eigenem Ermessen Anlagen für den Fonds auswählen, deren Gewichtungen sich von denen im Index unterscheiden oder die nicht im Index vertreten sind. Der Fonds kann jedoch zeitweise Anlagen halten, die dem Index entsprechen.
Fondsmanager: Nick Sheridan

Notizen

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