Oberbank Premium Strategie defensiv R
WKN A2H60N | ISIN AT0000A1YYN1 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Gemischter Fonds |
| Branche | Multiasset |
| Ursprungsland | Österreich |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 02.01.2018 |
| Fondsvolumen | 110,65 Mio. EUR |
Größte Positionen
| VAN.EUR CORP.BD EOA | 15,35 % |
| INVESC.EUR.CORP.BD ZCAPEO | 9,76 % |
| AIS-AMUNDI S+P500UETF DLC | 9,07 % |
| 3 BANKEN UNTERN.ANL.FO.IT | 8,98 % |
| Sonstiges | 56,84 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +13,22 % | +11,04 % |
| 3 Jahre p.a. | +1,22 % | +0,55 % |
| 5 Jahre p.a. | +2,67 % | +2,27 % |
52W Hoch:
1.178,0600 EUR
1.178,0600 EUR
52W Tief:
1.039,5005 EUR
1.039,5005 EUR
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
| Ausgabeaufschlag | |
| Mindestveranlagung | 100.000,00 EUR |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 0,73 % |
| Annahmeschluss | 14:30 |
Fonds Prospekte
| 2024 Verkaufsprospekt (31.03.24) |
| 2024 Halbjahresbericht (31.03.24) |
| 2024 Basisinformationsblatt (27.02.24) |
| 2023 Rechenschaftsbericht (30.09.23) |
| 2022 Key Investor Information (28.01.22) |
Fondsstrategie
Anlageziel ist die Erwirtschaftung positiver Erträge über einen rollierenden Zwölfmonatszeitraum. Der Fonds ist als aktiv gemanagter, gemischt veranlagender, globaler Investmentfonds konzipiert, der sowohl in Aktien als auch in alle Arten von verzinslichen Wertpapiere und Geldmarktinstrumente investieren kann. Der aktive Managementansatz des Fonds ist nicht durch eine Benchmark beeinflusst.
Um die Erträge des Fonds unabhängiger von den Entwicklungen der traditionellen Aktien- und Rentenmärkte zu gestalten, können auch alternative Anlagekategorien wie z.B. Rohstoffe und Gold gewichtet werden. Für den Fonds können bis zu rund 40 vH des Fondsvermögens in die Assetkategorie "Aktien" veranlagt werden. Im Rahmen der Aktienveranlagung können sowohl regionale und branchenmäßige Aspekte, Investmentstile (Value/Growth), die Unternehmensgröße(Small/Mid/Large-Caps), etc. berücksichtigt werden. Bis zu 100 vH des Fondsvermögens kann in die Assetkategorie "Anleihen und Geldmarktinstrumente" investiert werden. Für die Veranlagung können alle Anleihesegmente (Staatsanleihen, Anleihen supranationaler Emittenten, Pfandbriefe, Corporate Bonds, Wandelanleihen…) sowie alle Laufzeitenbereiche herangezogen werden. Zudem können jeweils bis zu rund 10 vH des Fondsvermögens in den beiden Assetkategorien "Rohstoffe" und "Gold" veranlagt werden. Bis zu rund 10 vH des Fondsvermögens kann in sonstige Veranlagungen (Mischfonds, Bezugsrechte etc.) investiert werden. Veranlagungen in die Assetkategorien: "Aktien", "Gold", "Rohstoffe" sowie "sonstige Veranlagungen" dürfen insgesamt bis zu rund 40 vH des Fondsvermögens getätigt werden. Die Veranlagungen in den einzelnen Assetkategorien können sowohl über Wertpapiere (Einzeltitel)als auch mittels Anteilen an anderen Investmentfonds dargestellt werden. Die Verwaltungsgesellschaft darf Geschäfte mit derivativen Finanzinstrumenten zu Absicherungszwecken tätigen.
Fondsmanager: 3 Banken-Generali
Notizen
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