JPMorgan Investment Funds - Global Income Conservative Fund D (mth) - EUR
WKN A2DK1Q | ISIN LU1555764056 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
Fondstyp | Gemischter Fonds |
Branche | Mischfonds/flexibel |
Ursprungsland | Luxemburg |
KESt-Meldefonds | - |
Auflagedatum | 27.02.2017 |
Fondsvolumen | 1,28 Mrd. EUR |
Größte Positionen
JPML-USD LIQ.LVNAV XD | 4,70 % |
USA 31.01.2025 4,125 | 0,90 % |
MICROSOFT DL-,00000625 | 0,48 % |
CR.SUISSE GR 22/33 FLR | 0,41 % |
Sonstiges | 93,51 % |
Performance
Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
---|---|---|
1 Jahr | +13,52 % | +8,15 % |
3 Jahre p.a. | -1,83 % | -3,41 % |
5 Jahre p.a. | -0,02 % | -0,99 % |
52W Hoch:
78,4472 EUR
78,4472 EUR
52W Tief:
67,8534 EUR
67,8534 EUR
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
Ausgabeaufschlag | |
Mindestveranlagung | 5.000,00 EUR |
Sparplan | Nein |
Managementgebühr | 1,25 % |
Annahmeschluss | 13:00 |
Fonds Prospekte
2024 Verkaufsprospekt (01.07.24) |
2024 Halbjahresbericht (30.06.24) |
2024 Basisinformationsblatt (20.06.24) |
2023 Rechenschaftsbericht (31.12.23) |
2022 Key Investor Information (27.10.22) |
Fondsstrategie
Erzielung regelmäßiger Erträge durch die vorwiegende Anlage in ein globales, konservativ aufgebautes Portfolio von ertragbringenden Wertpapieren sowie durch den Einsatz von Derivaten.
Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Obwohl die Anlagen des Teilfonds (außer Derivate) mehrheitlich aus Komponenten des Vergleichsindex bestehen dürften, kann der Anlageverwalter nach eigenem Ermessen vom Wertpapieruniversum, von den Gewichtungen und von den Risikomerkmalen des Vergleichsindex abweichen. Der Grad, zu dem sich die Zusammensetzung und die Risikomerkmale des Teilfonds und des Vergleichsindex ähneln, schwankt im Laufe der Zeit, und die Wertentwicklung des Teilfonds kann sich von der Wertentwicklung des Vergleichsindex deutlich unterscheiden. Der Teilfonds investiert vorwiegend in Schuldtitel (inklusive MBS/ABS), Aktien und Real Estate Investment Trusts (REITs) von Emittenten in aller Welt, einschließlich der Schwellenländer. Der Teilfonds wird voraussichtlich zwischen 0% und 45% seines Vermögens in hypothekenbesicherten Wertpapieren (MBS) und/oder forderungsbesicherten Wertpapieren (ABS) beliebiger Bonität anlegen. MBS, bei denen es sich um Agency-Wertpapiere (von quasi-staatlichen US-Emittenten begeben) und Non-Agency-Wertpapiere (von Privatemittenten begeben) handeln kann, sind durch Hypotheken, darunter gewerbliche und private Hypotheken, abgesicherte Schuldtitel.
Fondsmanager: Michael Schoenhaut, Eric Bernbaum, Gary Herbert
Notizen
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