LLB Wandelanleihen ESG Klasse LLB
WKN A0MKEC | ISIN LI0028614688 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Rentenfonds |
| Branche | Anleihen Wandelanleihen |
| Ursprungsland | Liechtenstein |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 24.01.2007 |
| Fondsvolumen | 260,51 Mio. EUR |
Größte Positionen
| AME.WAT.CAP. 24/26 CV | 2,13 % |
| ALIBABA HLDG 24/31 CV | 2,08 % |
| RIVIAN AUTOM 24/30 | 1,83 % |
| QUANTA COMP 24/29 ZO CV | 1,82 % |
| Sonstiges | 92,14 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +6,05 % | - |
| 3 Jahre p.a. | +0,11 % | - |
| 5 Jahre p.a. | +1,45 % | - |
52W Hoch:
160,3400 EUR
160,3400 EUR
52W Tief:
143,4200 EUR
143,4200 EUR
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
| Mindestveranlagung | 100.000,00 EUR |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 0,02 % |
| Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
| 2024 Verkaufsprospekt (26.09.24) |
| 2024 Basisinformationsblatt (03.09.24) |
| 2024 Halbjahresbericht (31.03.24) |
| 2023 Rechenschaftsbericht (30.09.23) |
| 2022 Key Investor Information (17.01.22) |
Fondsstrategie
Dieser Teilfonds verfolgt grundsätzlich die Anlagepolitik auf weltweiter Basis in Wandelanleihen zu investieren und eine möglichst hohe Performance im Sinne eines optimalen Risiko/Rendite Verhältnisses zu erzielen. Das Anlageziel dieses Teilfonds besteht hauptsächlich im Erreichen eines hohen und stetigen Ertrages unter Berücksichtigung des Aspektes der Risikoverteilung und der Sicherheit des Kapitals.
Mindestens zwei Drittel des Gesamtvermögens des Teilfonds werden weltweit in Wandelanleihen, Umtauschanleihen, wandelbare Notes, Optionsanleihen und ähnlichen Wandel- und Optionsrechten auf Aktien angelegt. Anlagen können in jeder frei konvertierbaren Währung erfolgen, wobei der gegenüber der Referenzwährung nicht abgesicherte Teil auf höchstens 20 % des Nettoinventarwertes des Teilfonds beschränkt ist. Der Teilfonds wird aktiv gemanagt. Der Teilfonds vergleicht seine Performance mit dem Refinitv Convertible Bonds Global Investment Grade Hedged Index.
Fondsmanager: Simon Öhri, Timo Gruber
Notizen
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