Robus Mid-Market Value Bond Fd.C II
WKN HAFX8E | ISIN LU1599103261 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
Fondstyp | Rentenfonds |
Branche | Anleihen Gemischt |
Ursprungsland | Luxemburg |
KESt-Meldefonds | Ja |
Auflagedatum | 05.05.2017 |
Fondsvolumen | 65,41 Mio. CHF |
Größte Positionen
Keine Daten verfügbar
Performance
Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
---|---|---|
1 Jahr | +2,69 % | - |
3 Jahre p.a. | +0,06 % | - |
5 Jahre p.a. | +1,56 % | - |
52W Hoch:
78,1300 CHF
78,1300 CHF
52W Tief:
75,1405 CHF
75,1405 CHF
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Mindestveranlagung | 500.000,00 CHF |
Sparplan | Nein |
Managementgebühr | 0,85 % |
Annahmeschluss | 09:00 |
Fonds Prospekte
2024 Verkaufsprospekt (16.09.24) |
2024 Halbjahresbericht (30.06.24) |
2024 Basisinformationsblatt (17.01.24) |
2023 Rechenschaftsbericht (31.12.23) |
2022 Key Investor Information (11.02.22) |
Fondsstrategie
Ziel der Anlagepolitik des Teilfonds ist die Wertsteigerung der von den Anteilinhabern eingebrachten Anlagemittel durch eine Optimierung des Rendite-/Risikoprofils.
Der Teilfonds investiert dabei überwiegend in Renten und rentenähnliche Wertpapiere, Wandelanleihen und Genussscheine. Bis zu 10% des Netto-Fondsvermögens können in Anteile an Investmentfonds investiert werden. Daneben darf der Fonds Aktien, Aktienoptionen und Optionsscheine erwerben. Die Auswahl der einzelnen Wertpapiere wird durch das Fondsmanagement getroffen. Der Fonds wird außer Aktienoptionen keine sonstigen Derivate zur Erreichung seines Anlageziels einsetzen. Die Erträge können an Sie ausgezahlt werden. Sie können von der Verwaltungsgesellschaft grundsätzlich täglich die Rücknahme der Anteile verlangen. Wir können jedoch die Rücknahme aussetzen, wenn außergewöhnliche Umstände dies unter Berücksichtigung der Anlegerinteressen erforderlich erscheinen lassen. Die Gebühren für den Kauf und den Verkauf von Wertpapieren trägt der Fonds. Sie entstehen zusätzlich zu den unter -Kosten- aufgeführten Prozentsätzen und können die Rendite des Fonds mindern. Bei diesem Fonds handelt es sich um einen aktiv gemanagten Fonds, der sich nicht an einer Benchmark orientiert. Der Fonds kann zusätzliche liquide Mittel in Höhe von bis zu 20% halten.
Fondsmanager: Robus Capital Management Limited
Notizen
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