Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Rentenfonds
Branche Anleihen Gemischt
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 16.03.2018
Fondsvolumen 61,92 Mio. EUR

Größte Positionen

BUNDANL.V. 15/26 INFL.LKD 25,56 %
FRANKREICH 19/29 10,76 %
REP. FSE 18-36 O.A.T. 4,31 %
FRANKREICH 22/34 O.A.T. 4,03 %
Sonstiges 55,34 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +3,16 % +1,89 %
3 Jahre p.a. +3,20 % +2,78 %
5 Jahre p.a. +2,90 % +2,65 %
52W Hoch:
13,5518 EUR
52W Tief:
13,0496 EUR

Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)

Ausgabeaufschlag 1,25 %
Mindestveranlagung 500.000,00 EUR
Sparplan Nein
Managementgebühr 0,20 %
Annahmeschluss -

Fonds Prospekte

2024 Verkaufsprospekt (04.09.24)
2024 Basisinformationsblatt (21.05.24)
2022 Key Investor Information (14.02.22)
2020 Rechenschaftsbericht (31.03.20)
2019 Halbjahresbericht (30.09.19)

Fondsstrategie

Der Fonds strebt über einen beliebigen Zeitraum von drei Jahren unter Anwendung von ESG-Kriterien die Erwirtschaftung einer Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen an, die der europäischen Inflation (gemessen am harmonisierten Verbraucherpreisindex der Eurozone von Eurostat) entsprechen oder diese übertreffen. Mindestens 50 % des Fonds werden in von Unternehmen begebene inflationsgebundene Anleihen mit hoher Qualität investiert. Der Fonds investiert direkt oder indirekt in inflationsgebundene Anleihen, indem er inflationsgebundene Staatsanleihen mit Derivaten kombiniert. Mindestens 90 % des Fonds lauten auf Euro oder sind gegenüber dem Euro abgesichert. Der Teilfonds investiert in Wertpapiere, die die ESG-Kriterien erfüllen, wobei ein Ausschlussverfahren angewendet wird, wie im vorvertraglichen Anhang beschrieben. Der Fonds ist darauf ausgelegt, Schutz vor den negativen Auswirkungen der Inflation zu bieten, indem er mit einer geringen Sensitivität gegenüber Zinsbewegungen positioniert ist. Die Streuung der Anlagen über Emittenten und Länder ist ebenfalls ein wesentlicher Bestandteil der Fondsstrategie. - ESG-Klassifizierung des Anlageverwalters: Planet+ / ESG Enhanced, wie im Prospekt des Fonds definiert.
Fondsmanager: Matthew Russell, Ben Lord

Notizen

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