Schroder ISF Gl.Eq.Yield A1 Acc EUR
WKN A0JJ0G | ISIN LU0248167966 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Aktienfonds |
| Branche | Branchenmix |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 17.03.2006 |
| Fondsvolumen | 210,49 Mio. EUR |
Größte Positionen
| VERIZON COMM. INC. DL-,10 | 2,71 % |
| BRISTOL-MYERS SQUIBBDL-10 | 2,68 % |
| SWATCH GRP AG INH.SF 2,25 | 2,68 % |
| STAND. CHART. PLC DL-,50 | 2,67 % |
| Sonstiges | 89,26 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +13,01 % | +8,70 % |
| 3 Jahre p.a. | +6,40 % | +5,02 % |
| 5 Jahre p.a. | +5,57 % | +4,75 % |
52W Hoch:
217,0539 EUR
217,0539 EUR
52W Tief:
189,4616 EUR
189,4616 EUR
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
| Ausgabeaufschlag | |
| Mindestveranlagung | 1.500,00 EUR |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 1,50 % |
| Annahmeschluss | 12:30 |
Fonds Prospekte
| 2024 Basisinformationsblatt (25.10.24) |
| 2024 Halbjahresbericht (30.06.24) |
| 2024 Verkaufsprospekt (01.06.24) |
| 2023 Rechenschaftsbericht (31.12.23) |
| 2022 Key Investor Information (09.08.22) |
Fondsstrategie
Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien von Unternehmen aus aller Welt ein Kapitalwachstum und Erträge an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den MSCI World (Net TR) Index übertreffen.
Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen aus aller Welt. Der Fonds investiert in ein diversifiziertes Portfolio von Aktien, deren Dividendenrendite insgesamt über der durchschnittlichen Marktrendite liegt. Aktien mit unterdurchschnittlicher Dividendenrendite können in das Portfolio aufgenommen werden, wenn der Fondsmanager der Ansicht ist, dass sie das Potenzial haben, zukünftig eine überdurchschnittliche Rendite zu bieten. Der Fonds wird nicht ausschließlich für die Rendite verwaltet: Die Gesamtrendite (Dividendenrendite plus Kapitalwachstum) ist ebenso wichtig.
Fondsmanager: Simon Adler, Liam Nunn, Nick Kirrage
Notizen
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