BlueBay Inv.Gr.Euro Agg.Bd.I EUR(AID)
WKN A12E2W | ISIN LU0549545654 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
Fondstyp | Rentenfonds |
Branche | Anleihen Gemischt |
Ursprungsland | Luxemburg |
KESt-Meldefonds | Ja |
Auflagedatum | 26.06.2014 |
Fondsvolumen | 2,67 Mrd. EUR |
Größte Positionen
BUNDESOBL.V.24/29 S.189 | 3,93 % |
REP. FSE 14-30 O.A.T. | 3,70 % |
BUND SCHATZANW. 24/26 | 3,28 % |
SPANIEN 22/32 | 2,57 % |
Sonstiges | 86,52 % |
Performance
Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
---|---|---|
1 Jahr | +7,75 % | +2,64 % |
3 Jahre p.a. | -3,34 % | -4,89 % |
5 Jahre p.a. | -0,92 % | -1,88 % |
52W Hoch:
102,9400 EUR
102,9400 EUR
52W Tief:
93,5730 EUR
93,5730 EUR
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Mindestveranlagung | 500.000,00 EUR |
Sparplan | Nein |
Managementgebühr | 0,50 % |
Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
2024 Verkaufsprospekt (30.06.24) |
2024 Basisinformationsblatt (29.02.24) |
2023 Halbjahresbericht (31.12.23) |
2023 Rechenschaftsbericht (30.06.23) |
2022 Key Investor Information (28.12.22) |
Fondsstrategie
Der Fonds strebt für Sie eine Rendite durch eine Mischung aus der Erwirtschaftung von Erträgen und dem Wachstum Ihres ursprünglich investierten Betrags an. Er kann in Anleihen anlegen, die feste Zinsen zahlen. Der Fonds strebt Renditen an, die über seiner Benchmark, dem Bloomberg Barclays Euro Aggregate Index. Der Fonds kann sich bei den Anlagen deutlich von diesem Index entfernen, wenn dies durch Marktbedingungen gerechtfertigt ist. Mindestens zwei Drittel der Anlagen des Fonds werden in festverzinsliche Anleihen mit "Investment Grade"- Rating investiert, die von Unternehmen mit Sitz in EU-Ländern begeben werden, die mit "Investment Grade" bewertet wurden.
Mindestens zwei Drittel der Anlagen des Fonds werden in Währungen der europäischen Länder investiert. Bis zu einem Drittel des Fondsvermögens kann auf Währungen außereuropäischer Länder lauten, deren langfristige Bonität mit "Investment Grade" bewertet wird. Bis zu 15 % des Fondsvermögens können in festverzinsliche Anleihen mit einer Bewertung unterhalb von "Investment Grade" investiert werden, sofern solche Anleihen nicht unterhalb von B-, B3 oder einer vergleichbaren Bewertung einer Ratingagentur bewertet werden. Der Fonds kann Derivate (z. B. Futures, Optionen und Swaps, die an den Kursanstieg und -verfall anderer Vermögenswerte gebunden sind) nutzen, um sein Engagement in den Basiswerten zu erhöhen oder zu verringern. Dies kann zu einer Hebelung führen, die in höheren Wertschwankungen des Fonds resultieren kann.
Fondsmanager: Mark Dowding, Kaspar Hense
Notizen
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