EB-Öko-Aktienfonds I
WKN A2JE1U | ISIN LU1787252896 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
Fondstyp | Aktienfonds |
Branche | Branchenmix |
Ursprungsland | Luxemburg |
KESt-Meldefonds | Ja |
Auflagedatum | 19.06.2018 |
Fondsvolumen | 71,91 Mio. EUR |
Größte Positionen
NVIDIA CORP. DL-,001 | 4,56 % |
CHURCH + DWIGHT CO. DL 1 | 3,71 % |
XYLEM INC. DL-,01 | 3,60 % |
VERBUND AG INH. A | 3,53 % |
Sonstiges | 84,60 % |
Performance
Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
---|---|---|
1 Jahr | +3,13 % | +0,10 % |
3 Jahre p.a. | -4,93 % | -5,87 % |
5 Jahre p.a. | +1,93 % | +1,33 % |
52W Hoch:
129,1936 EUR
129,1936 EUR
52W Tief:
114,0742 EUR
114,0742 EUR
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Mindestveranlagung | 100.000,00 EUR |
Sparplan | Nein |
Managementgebühr | 0,76 % |
Annahmeschluss | 11:30 |
Fonds Prospekte
2024 Halbjahresbericht (30.09.24) |
2024 Rechenschaftsbericht (31.03.24) |
2024 Basisinformationsblatt (19.02.24) |
2023 Verkaufsprospekt (04.07.23) |
2022 Key Investor Information (13.05.22) |
Fondsstrategie
Die Zielsetzung der Anlagepolitik des EB-Öko-Aktienfonds ("Fonds") ist es, im Rahmen einer selektiven Anlagestrategie mit Investments in ökologisch nachhaltige und wirtschaftlich attraktive Unternehmen, eine positive Ausrichtung auf die ökologischen SDGs (Sustainable Development Goals) zu erreichen. Die langfristige Kapitalerhaltung sowie die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite des angelegten Kapitals werden angestrebt. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Die Wertentwicklung des Fonds wird mit dem MSCI World Net Return Index verglichen. Der Index hat keinen Einfluss auf die Portfoliozusammensetzung des Teilfonds. Die Wertentwicklung des Teilfonds kann daher signifikant von dem Vergleichsindex abweichen.
Für den Fonds finden im Anlageentscheidungsprozess auch ökologische und soziale Aspekte sowie Grundsätze guter Unternehmensführung (Environment, Social, Governance - ESG) Berücksichtigung. Der Fonds verfolgt dabei einen nachhaltigen Ansatz. Nähere Informationen hierzu sind auf der Homepage der Verwaltungsgesellschaft zu finden. Der Fonds beabsichtigt die Investition in börsennotierte Aktienwerte von Gesellschaften, die innerhalb ihrer Branche unter ökonomischen und ökologischen Aspekten führend sind und/oder unter Aspekten der Gesamtportfolio- und Gesamtrisikostreuung sinnvoll erscheinen. Des Weiteren kann der Fonds in Anleihen, Wandelanleihen und sonstige festverzinsliche Wertpapiere vorgenannter sowie in Aktien anderer Gesellschaften investieren.
Fondsmanager: Dr.Sabine Hampel
Notizen
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