KBI Funds ICAV - KBI Water Fund Class H EUR
WKN A1JDD3 | ISIN IE00B64V3N43 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
Fondstyp | Aktienfonds |
Branche | Branche Versorger |
Ursprungsland | Irland |
KESt-Meldefonds | Ja |
Auflagedatum | 09.03.2012 |
Fondsvolumen | 1,52 Mrd. EUR |
Größte Positionen
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA | 6,35 % |
ESSENTIAL UTILITIES INC | 4,89 % |
AECOM | 4,74 % |
UNITED UTILITIES GROUP PLC | 4,72 % |
Sonstiges | 79,30 % |
Performance
Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
---|---|---|
1 Jahr | +17,71 % | +12,16 % |
3 Jahre p.a. | +7,00 % | +5,27 % |
5 Jahre p.a. | +14,02 % | +12,93 % |
52W Hoch:
39,1610 EUR
39,1610 EUR
52W Tief:
30,1580 EUR
30,1580 EUR
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Mindestveranlagung | 1.500,00 EUR |
Sparplan | Nein |
Managementgebühr | 0,60 % |
Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
2024 Basisinformationsblatt (22.04.24) |
2022 Key Investor Information (01.02.22) |
2019 Rechenschaftsbericht (31.08.19) |
2019 Halbjahresbericht (28.02.19) |
2018 Verkaufsprospekt (11.12.18) |
Fondsstrategie
Der Fonds zielt darauf ab, die höchstmögliche Rendite für seine Anteilseigner zu generieren, und investiert zu diesem Zweck in erster Linie in Aktien von internationalen Unternehmen, die im Wassersektor tätig sind.
Der Fonds investiert überwiegend in Aktien von Unternehmen, die an anerkannten Börsen weltweit notiert sind und die nach Ansicht des Anlageverwalters auf Ebene des Gesamtportfolios einen wesentlichen Teil ihrer Umsätze im Sektor der Wasserlösungen erwirtschaften und dort auf nachhaltige Weise ihrer Geschäftstätigkeit nachgehen. Der Fonds investiert nicht mehr als 30 % seines Nettovermögens in aufstrebende Märkte. Da der Fonds für die Zwecke des Performancevergleichs den MSCI ACWI Index heranzieht, gilt er als aktiv in Bezug auf den Index verwaltet. Der Index wird jedoch weder verwendet, um die Portfoliozusammensetzung des Fonds zu definieren, noch als Performanceziel herangezogen, und der Fonds kann vollständig in Wertpapieren investiert sein, die nicht im Index vertreten sind.
Fondsmanager: Catherine Cahill, Matt Sheldon, Martin Conroy
Notizen
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