DC Value Global Equity PT
WKN A2DJU6 | ISIN DE000A2DJU61 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Aktienfonds |
| Branche | Branchenmix |
| Ursprungsland | Deutschland |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 15.01.2018 |
| Fondsvolumen | 71,09 Mio. EUR |
Größte Positionen
| ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | 9,34 % |
| AMAZON.COM INC. DL-,01 | 8,78 % |
| APPLE INC. | 8,40 % |
| MICROSOFT DL-,00000625 | 8,09 % |
| Sonstiges | 65,39 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +11,38 % | +6,11 % |
| 3 Jahre p.a. | +4,45 % | +2,76 % |
| 5 Jahre p.a. | +10,47 % | +9,41 % |
52W Hoch:
196,9800 EUR
196,9800 EUR
52W Tief:
173,2100 EUR
173,2100 EUR
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Mindestveranlagung | 1.500,00 EUR |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 1,49 % |
| Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
| 2024 Basisinformationsblatt (17.10.24) |
| 2024 Halbjahresbericht (30.09.24) |
| 2024 Rechenschaftsbericht (31.03.24) |
| 2023 Verkaufsprospekt (01.01.23) |
| 2022 Key Investor Information (11.04.22) |
Fondsstrategie
Ziel einer Anlage im Fonds ist eine überdurchschnittliche Wertentwicklung bei einem im Wettbewerbsvergleich moderaten Risikoprofil. Der Fonds ist ein Aktienfonds, der den Fokus auf die Auswahl von qualitativ hochwertigen Unternehmen richtet. Das Anlegeuniversum des Fonds besteht im Wesentlichen aus Standardwerten des europäischen sowie US-amerikanischen Raumes sowie aus europäischen Mid- und Small-Caps.
Der Fonds investiert in einer Bandbreite von 51 bis 100% in Aktien, wobei der Investitionsgrad in der Regel bei über 90% liegt, um die Chancen der Kapitalmärkte nutzen zu können. Eine Aktienallokation in Richtung der unteren Bandbreite ist nur in besonderen Kapitalmarktsituationen mit nicht gerechtfertigten hohen Bewertungen der im Portfolio befindlichen Aktien denkbar. Bei der Aktienauswahl konzentriert sich der Fonds auf die langfristige Anlage in angemessen bewertete Unternehmen. Entscheidend für die Bewertung sind dabei die nachhaltigen Perspektiven der Unternehmen im Vergleich zu der jeweiligen Peergroup. Im Fokus stehen Unternehmen mit einem bewährten Geschäftsmodell, ausgeprägter Eigentümerorientierung und solider Bilanz.
Fondsmanager: Holger Rech
Notizen
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