Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Alternative Investm.
Branche AI Hedgefonds Multi Strategies
Ursprungsland Irland
KESt-Meldefonds Nein
Auflagedatum 02.05.2018
Fondsvolumen 1,57 Mrd. USD

Größte Positionen

Pegasystems Inc. 0.75 3,30 %
Liberty Media Corp / SIRI 2.75 3,10 %
Block Inc. 0.125 2,80 %
Abra Global Finance 11.5 2,70 %
Sonstiges 88,10 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +10,10 % +6,93 %
3 Jahre p.a. +3,21 % +2,19 %
5 Jahre p.a. +7,59 % +6,96 %
52W Hoch:
151,5327 USD
52W Tief:
137,3619 USD

Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)

Ausgabeaufschlag 3,00 %
Mindestveranlagung 1.000.000,00 USD
Sparplan Nein
Managementgebühr 0,75 %
Annahmeschluss 08:30

Fonds Prospekte

2024 Verkaufsprospekt (17.06.24)
2024 Basisinformationsblatt (17.05.24)
2024 Rechenschaftsbericht (31.03.24)
2023 Halbjahresbericht (30.09.23)
2022 Key Investor Information (25.10.22)

Fondsstrategie

Der Fonds strebt über einen Marktzyklus von drei Jahren eine absolute Rendite durch eine Kombination aus Kapitalzuwachs und Erträgen an. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist bestrebt, sein Ziel zu erreichen, indem er Renditen durch die Ausnutzung von Anomalien hinsichtlich der Kapitalstruktur verschiedener Rechtssubjekte generiert. Der Fonds erzielt absolute Renditen durch eine Anlagestrategie, die sich aus zwei Relative-Value- Teilstrategien zusammensetzt: (i) Capital-Structure- und Convertible Arbitrage sowie (ii) Anlagen auf der Grundlage von Sondersituationen/Ereignissen. Der Fonds kann in eine breite Palette von Anlagen und Vermögensklassen investieren, entweder direkt oder unter Verwendung von Derivaten, und zwar insbesondere: Ungedeckte Swaps (wobei der Fonds wirtschaftlichen Nutzen aus dem Engagement in einem fiktiven Portfolio von Vermögenswerten zieht) und Credit Default Swaps, Wandelbare Wertpapiere (Wertpapiere mit der Option, diese unter bestimmten Bedingungen zu einem bestimmten Kurs/ Zeitpunkt in Aktien umzutauschen), Derivate (Finanzkontrakte, deren Wert mit dem Kurs einer zugrunde liegenden Anlage verbunden ist), Unternehmensund Staatsanleihen mit Investment-Grade-Rating, ohne Investment-Grade-Rating und ohne Rating, Globale Währungen und Zinssätze, Börsengehandelte Schuldscheine (unbesicherte oder nicht nachrangige Schuldtitel, die an verschiedenen Börsen gehandelt werden), Vorzugsaktien, globale Aktien und Optionsscheine von Unternehmen. Der Fonds kann in eine breite Palette von Anlagen und Vermögensklassen investieren, entweder direkt oder unter Verwendung von Derivaten, und zwar insbesondere: Ungedeckte Swaps (wobei der Fonds wirtschaftlichen Nutzen aus dem Engagement in einem fiktiven Portfolio von Vermögenswerten zieht) und Credit Default Swaps, Wandelbare Wertpapiere (Wertpapiere mit der Option, diese unter bestimmten Bedingungen zu einem bestimmten Kurs/Zeitpunkt in Aktien umzutauschen), Derivate (Finanzkontrakte, deren Wert mit dem Kurs einer zugrunde liegenden Anlage verbunden ist), Unternehmens- und Staatsanleihen mit Investment-Grade-Rating, ohne Investment-Grade-Rating und ohne Rating, Globale Währungen und Zinssätze, Börsengehandelte Schuldscheine (unbesicherte oder nicht nachrangige Schuldtitel, die an verschiedenen Börsen gehandelt werden), Vorzugsaktien, globale Aktien und Optionsscheine von Unternehmen
Fondsmanager: Sean H. Reynolds, Frank Bianco, George, Maguire, Nadesan, Porcaro, Reppucci, Workman, Zhang

Notizen

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