FERI Core Strategy Dynamic SL
WKN A2JE75 | ISIN LU1788975198 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Gemischter Fonds |
| Branche | Mischfonds/aktienorientiert |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 24.07.2018 |
| Fondsvolumen | 107,02 Mio. EUR |
Größte Positionen
| BUNDANL.V.15/25 | 4,88 % |
| BUND SCHATZANW. 23/25 | 4,80 % |
| ISHSIV-MSCI EM IMI ES.DLD | 4,59 % |
| AMUNDI-S+P SM.C.600 DLDIS | 2,80 % |
| Sonstiges | 82,93 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | -2,14 % | - |
| 3 Jahre p.a. | +0,38 % | - |
| 5 Jahre p.a. | +5,39 % | - |
52W Hoch:
173,0100 EUR
173,0100 EUR
52W Tief:
150,1600 EUR
150,1600 EUR
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
| Mindestveranlagung | 1.500,00 EUR |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 0,50 % |
| Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
| 2025 Verkaufsprospekt (04.04.25) |
| 2025 Basisinformationsblatt (04.04.25) |
| 2024 Rechenschaftsbericht (30.09.24) |
| 2024 Halbjahresbericht (31.03.24) |
| 2022 Key Investor Information (04.02.22) |
Fondsstrategie
Der Teilfonds ist ein Finanzprodukt, mit dem ökologische und soziale Merkmale beworben werden und qualifiziert gemäß Art. 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (SFDR). Dementsprechend investiert der Portfoliomanager mehrheitlich (mindestens 51% des Teilfondsnettovermögens) in Emittenten, die ökologische und soziale Merkmale erfüllen und Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung (Governance) anwenden. Mindestens 15% des Teilfondsnettovermögens werden in nachhaltige Investitionen gemäß Artikel 2 (17) der SFDR angelegt.
Ziel des FERI Core Strategy Dynamic ist die Erwirtschaftung eines höheren Gesamtertrages unter Einhaltung einer chancenorientierten Risikostruktur. Um dies zu erreichen, wird der Portfoliomanager in Aktien, fest und variabel verzinsliche Wertpapiere, Genussscheine, Wandel- und Optionsanleihen und Zertifikate investieren. Daneben kann das Teilfondsvermögen in Rentenfonds, Geldmarktfonds, Aktienfonds, gemischten Fonds, Fonds mit Anlageschwerpunkt Rohstoffe, Edelmetalle, Genussscheine oder Wandelanleihen sowie in Derivate-Fonds anlegen. Im Rahmen der Auswahl der Anlagen werden mindestens 51% des Nettoteilfondsvermögens in Kapitalbeteiligungen investiert. Der Teilfonds kann auch Derivategeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern, höhere Wertzuwächse zu erzielen oder um auf steigende oder fallende Kurse zu setzen.
Fondsmanager: Thomas Gerner, Miroslav Gajic
Notizen
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