Fidelity Fd.Ta.2020(Euro)Fd.P Acc EUR
WKN A0RBYD | ISIN LU0393654644 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
Fondstyp | Gemischter Fonds |
Branche | Mischfonds/flexibel |
Ursprungsland | Luxemburg |
KESt-Meldefonds | - |
Auflagedatum | 23.12.2008 |
Fondsvolumen | 41,62 Mio. EUR |
Größte Positionen
LANDESBANK HESS-THURNGN(UNGTD) TD 3.15% 11/01/2024 | 8,80 % |
LANDESBANK HESS-THURNGN(UNGTD) TD 3.15% 11/04/2024 | 8,30 % |
LANDESBANK BADEN-WUERT (UNGTD) TD 3.17% 11/01/2024 | 7,90 % |
LANDESBANK BADEN-WUERT (UNGTD) TD 3.17% 11/04/2024 | 7,90 % |
Sonstiges | 67,10 % |
Performance
Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
---|---|---|
1 Jahr | +3,55 % | +2,50 % |
3 Jahre p.a. | +0,43 % | +0,10 % |
5 Jahre p.a. | +0,01 % | -0,19 % |
52W Hoch:
24,3700 EUR
24,3700 EUR
52W Tief:
23,5400 EUR
23,5400 EUR
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
Ausgabeaufschlag | |
Mindestveranlagung | 10.000.000,00 EUR |
Sparplan | Nein |
Managementgebühr | 0,20 % |
Annahmeschluss | 12:30 |
Fonds Prospekte
2024 Verkaufsprospekt (31.07.24) |
2024 Basisinformationsblatt (30.07.24) |
2024 Rechenschaftsbericht (30.04.24) |
2023 Halbjahresbericht (31.10.23) |
2022 Key Investor Information (28.01.22) |
Fondsstrategie
Der Teilfonds strebt langfristiges Kapitalwachstum für Anleger an, die planen, wesentliche Teile ihrer Anlage im Jahr 2020 zurückzuziehen. Der Teilfonds investiert in eine Reihe von Anlageklassen wie Anleihen, Aktien, verzinsliche Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, und er entwickelt ein zulässiges Engagement in Rohstoffen aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern. Diese Anlagen können auf eine beliebige Währung lauten, und einige von ihnen können unter Investment-Grade liegen oder nicht bewertet sein. Der Anteil der den einzelnen Anlageklassen zugewiesenen Vermögenswerte schwankt im Laufe der Zeit, und der Teilfonds wird, wenn er sich seinem Endtermin nähert, zunehmend Anlagen mit geringerem Risiko bevorzugen und zu einer zunehmend konservativen Anlageallokation übergehen Der Teilfonds darf entsprechend den angegebenen Prozentsätzen in folgende Vermögenswerte investieren: - Besicherte und verbriefte Schuldtitel: bis zu 20 % - SPACs: weniger als 5 %
Der Teilfonds kann in andere Währungen als den Euro investieren, die gegen den Euro abgesichert sein können aber nicht müssen. Der Euro, auf den sich der Name des Teilfonds bezieht, ist die Referenzwährung und nicht die Anlagewährung. Der Teilfonds endet nicht am Endtermin, sondern wird weiterhin gemäß seinem Anlageziel und seiner Anlagepolitik verwaltet. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und verweist auf eine Mischung aus Marktindizes (jeweils ein "Marktindex"), um interne Leitlinien für die Gewichtungen festzulegen, die den verschiedenen Anlageklassen zugeordnet werden. Der Teilfonds wird so verwaltet, dass er eine optimierte Vermögensallokation zwischen Anlageklassen mit unterschiedlichen Risiko- und Renditeeigenschaften anbietet. Die Portfoliostrukturierung wurde so konzipiert, dass sie das Risiko des Portfolios verringert, indem sie bis zum Endtermin des Teilfonds von einer Wachstums- zu einer defensiven Vermögensallokation übergeht. Der Investmentmanager berücksichtigt Nachhaltigkeitsrisiken in seinem Anlageprozess.
Fondsmanager: Ayesha Akbar, Julie-Ann Ashcroft
Notizen
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