Brandes U.S. Value Fund I USD
WKN 260206 | ISIN IE0031575495 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Aktienfonds |
| Branche | Branchenmix |
| Ursprungsland | Irland |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 16.04.2014 |
| Fondsvolumen | 1,57 Mrd. USD |
Größte Positionen
| CHEVRON CORP. DL-,75 | 3,18 % |
| FISERV INC. DL-,01 | 2,99 % |
| WELLS FARGO + CO.DL 1,666 | 2,92 % |
| BANK AMERICA DL 0,01 | 2,77 % |
| Sonstiges | 88,14 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +14,08 % | +8,69 % |
| 3 Jahre p.a. | +8,72 % | +6,97 % |
| 5 Jahre p.a. | +11,26 % | +10,19 % |
52W Hoch:
29,5100 USD
29,5100 USD
52W Tief:
23,5700 USD
23,5700 USD
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Mindestveranlagung | 1.000.000,00 USD |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 0,70 % |
| Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
| 2024 Halbjahresbericht (30.06.24) |
| 2024 Basisinformationsblatt (01.03.24) |
| 2023 Rechenschaftsbericht (31.12.23) |
| 2023 Verkaufsprospekt (17.01.23) |
| 2022 Key Investor Information (11.02.22) |
Fondsstrategie
Das Anlageziel des Teilfonds ist ein langfristiger Kapitalzuwachs. ? Der Teilfonds gilt als Fonds, der unter Bezugnahme auf den Russell 1000® Value Index (der "Index") aktiv gemanagt wird. Bestimmte Wertpapiere des Teilfonds können im Index enthalten und ähnlich gewichtet sein. Das Portfolio des Teilfonds kann jedoch deutlich vom Index abweichen, und der Verwalter kann nach seinem Ermessen in Branchen investieren, die nicht im Index enthalten sind. Darüber hinaus gilt der Teilfonds insofern als Fonds, der unter Bezugnahme auf den Russell 1000® Index (der "Referenzindex") aktiv gemanagt wird, als er den Referenzindex bei der Messung der Wertentwicklung als Vergleichswert verwendet.
Der Referenzindex wird jedoch nicht als Richtschnur für die Zusammensetzung des Portfolios des Teilfonds oder als Zielvorgabe für die Wertentwicklung herangezogen, und der Teilfonds kann vollständig in Wertpapieren investiert sein, die nicht Bestandteil des Referenzwerts sind. ? Der Teilfonds investiert vornehmlich in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere von Emittenten, die in den USA ansässig oder hauptsächlich dort tätig sind. ? Der Anlageschwerpunkt liegt auf Unternehmen, die zum Erwerbszeitpunkt eine Marktkapitalisierung von über 5 Mrd. USD aufweisen.
Fondsmanager: -
Notizen
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