Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Rentenfonds
Branche Anleihen Staaten orientiert
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 22.05.2017
Fondsvolumen 100,59 Mio. EUR

Größte Positionen

USA 24/34 3,07 %
KAZMUNAYGAS 18/48MTN REGS 2,31 %
RUMAENIEN 21/42 MTN REGS 2,13 %
DOMINIK.REP 20/32 REGS 2,12 %
Sonstiges 90,37 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +18,15 % +16,63 %
3 Jahre p.a. +4,27 % +3,84 %
5 Jahre p.a. +2,78 % +2,53 %
52W Hoch:
8,6537 EUR
52W Tief:
7,2446 EUR

Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)

Ausgabeaufschlag 1,25 %
Mindestveranlagung 500.000,00 EUR
Sparplan Nein
Managementgebühr 0,60 %
Annahmeschluss -

Fonds Prospekte

2024 Verkaufsprospekt (04.09.24)
2024 Basisinformationsblatt (26.06.24)
2022 Key Investor Information (14.02.22)
2020 Rechenschaftsbericht (31.03.20)
2019 Halbjahresbericht (30.09.19)

Fondsstrategie

Der Fonds strebt über einen beliebigen Zeitraum von drei Jahren unter Anwendung von ESG-Kriterien die Erwirtschaftung einer Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen an, die höher sind als diejenigen der globalen Schwellenmarktanleihen in Hartwährungen. Mindestens 80 % des Fonds werden, in der Regel direkt, in Anleihen investiert, die von Regierungen und regierungsnahen Institutionen in aufstrebende Märkte begeben werden. Diese Anleihen lauten auf die Währungen von Industrieländern wie US-Dollar, Euro, Yen und Pfund Sterling. Der Fonds investiert in Wertpapiere, die die ESG-Kriterien erfüllen, wobei ein Ausschlussverfahren angewendet wird, wie im vorvertraglichen Anhang beschrieben. Der Fonds kann in Anleihen investieren, die von Unternehmen in Schwellenländern begeben werden, oder in Anleihen, die in Schwellenmarktwährungen begeben werden, einschließlich chinesischer Anleihen, die auf Renminbi lauten. Der Fonds kann auch in andere Fonds und bis zu 20 % in Barmittel (d. h. in zulässige Einlagen) und in Vermögenswerte investieren, die schnell realisiert werden können.
Fondsmanager: Claudia Calich, Charles de Quinsonas

Notizen

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