Fondita Global Megatrends B
WKN A2PD3V | ISIN FI0008802897 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
Fondstyp | Aktienfonds |
Branche | Branchenmix |
Ursprungsland | Finnland |
KESt-Meldefonds | Ja |
Auflagedatum | 14.09.1998 |
Fondsvolumen | - |
Größte Positionen
MICROSOFT DL-,00000625 | 4,98 % |
NVIDIA CORP. DL-,001 | 4,75 % |
XYLEM INC. DL-,01 | 4,47 % |
SIEGFRIED HL NA SF 14,60 | 4,21 % |
Sonstiges | 81,59 % |
Performance
Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
---|---|---|
1 Jahr | +12,20 % | - |
3 Jahre p.a. | -2,37 % | - |
5 Jahre p.a. | +4,74 % | - |
52W Hoch:
121,0392 EUR
121,0392 EUR
52W Tief:
101,1808 EUR
101,1808 EUR
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Mindestveranlagung | 1.500,00 EUR |
Sparplan | Nein |
Managementgebühr | 2,00 % |
Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
2024 Basisinformationsblatt (28.02.24) |
2022 Key Investor Information (19.09.22) |
Fondsstrategie
Der Fondita Global Megatrends ist ein aktiv verwalteter, thematischer, globaler Aktienfonds. Der Fonds investiert in börsennotierte Unternehmen im Bereich von drei Megatrends: Klimawandel, demografischer Wandel und technologische Entwicklung. Zu den starken Themen innerhalb dieser Megatrends gehören intelligente Lösungen für Klima und Umwelt, Gesundheit und Wohlbefinden sowie technologische Entwicklung und Digitalisierung.
Der Fonds zielt darauf ab, das Vermögen gleichmäßig auf die drei Themen zu verteilen. Das fokussierte Portfolio umfasst etwa 40 Positionen in internationalen Unternehmen. Der Fonds hat einen langen Anlagehorizont, sofern sich die Strategie und die Rentabilität des Unternehmens wie erwartet entwickeln. Im Einklang mit der Anlagephilosophie von Fondita investiert der Fonds in verantwortungsvolle, qualitativ hochwertige Wachstumsunternehmen, unabhängig von ihrer Größe. Der Fonds investiert seinen Themen entsprechend in Unternehmen, die eine gute Marktposition in Sektoren mit strukturellem Wachstum haben, in denen die Voraussetzungen für ein anhaltendes profitables Wachstum gegeben sind. Wichtige Qualitätsindikatoren sind die Marktposition des Unternehmens, die Kapitalrendite, die Rentabilität, die Qualität der Bilanz, die Verantwortung der eigenen Geschäftstätigkeit, die Qualität des Managements und die Konsequenz bei der Umsetzung der Geschäftsstrategie. Der Fonds ist bestrebt, im Laufe der Zeit mittels Zielkäufen eine risikobereinigte Rendite zu erzielen, die über der des Referenzmarktes liegt.
Fondsmanager: Janna Haahtela, Marcus Björkstén
Notizen
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