Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.A Acc EUR H
WKN A11077 | ISIN IE00B51PLJ46 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Aktienfonds |
| Branche | Branche Infrastruktur |
| Ursprungsland | Irland |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 27.04.1983 |
| Fondsvolumen | 1,09 Mrd. EUR |
Größte Positionen
| National Grid PLC | 8,66 % |
| FERROVIAL SE EO-,01 | 8,39 % |
| EXELON CORP. | 8,16 % |
| VINCI S.A. INH. EO 2,50 | 7,73 % |
| Sonstiges | 67,06 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +3,04 % | - |
| 3 Jahre p.a. | +3,37 % | - |
| 5 Jahre p.a. | +3,56 % | - |
52W Hoch:
3,2573 EUR
3,2573 EUR
52W Tief:
2,9064 EUR
2,9064 EUR
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
| Mindestveranlagung | 10.000,00 EUR |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 0,85 % |
| Annahmeschluss | 08:30 |
Fonds Prospekte
| 2024 Verkaufsprospekt (11.11.24) |
| 2024 Basisinformationsblatt (17.05.24) |
| 2024 Rechenschaftsbericht (31.03.24) |
| 2023 Halbjahresbericht (30.09.23) |
| 2022 Key Investor Information (02.08.22) |
Fondsstrategie
Der Fonds strebt langfristige Gesamtrenditen aus Erträgen und Kapitalzuwachs an. Der Fonds wird aktiv verwaltet und strebt sein Anlageziel primär durch Anlagen in Aktien und aktienähnlichen Instrumenten (d. h. Anteile, einschließlich Stamm- und Vorzugsaktien, Optionsscheine und Rechte) von Infrastrukturunternehmen auf globaler Basis an.
Bei der Identifizierung der Infrastrukturgesellschaften, in die der Fonds investiert, wendet der Anlageverwalter eine Reihe objektiver Filter und qualitativer Kriterien auf das allgemeine Anlageuniversum der Infrastrukturgesellschaften an, um ein "Präferenzuniversum" zu erstellen. Die Aktien des "Präferenzuniversums" werden anschließend anhand einer Fundamentalanalyse individuell bewertet und klassifiziert, um die Bewertung einzelner Unternehmen festzulegen. Außerdem kann der Fonds auf globaler Basis in wandelbare Wertpapiere (d. h. in Dividendenpapiere des Emittenten wandelbare Anlagen) und Anteile geschlossener notierter Fonds investieren.
Fondsmanager: Bertrand Cliquet & Team
Notizen
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