Aramea Balanced Convertible I
WKN A2AQ92 | ISIN DE000A2AQ929 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Rentenfonds |
| Branche | Anleihen Wandelanleihen |
| Ursprungsland | Deutschland |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 24.11.2017 |
| Fondsvolumen | 23,85 Mio. EUR |
Größte Positionen
| Schneider Electric SE EO-Conv. Bonds 2023(30) | 3,16 % |
| Snam S.p.A. EO-Exchangeable Notes 2023(28) | 3,14 % |
| LEG Properties B.V. EO-Conv. Notes 2024(30) | 3,12 % |
| ENI S.p.A. EO-Conv. Bonds 2023(30) | 3,01 % |
| Sonstiges | 87,57 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +2,12 % | -0,85 % |
| 3 Jahre p.a. | -1,21 % | -2,18 % |
| 5 Jahre p.a. | +1,01 % | +0,41 % |
52W Hoch:
52,8400 EUR
52,8400 EUR
52W Tief:
50,0933 EUR
50,0933 EUR
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Mindestveranlagung | 1.500,00 EUR |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 0,70 % |
| Annahmeschluss | 10:30 |
Fonds Prospekte
| 2024 Rechenschaftsbericht (31.07.24) |
| 2024 Halbjahresbericht (31.01.24) |
| 2024 Basisinformationsblatt (24.01.24) |
| 2023 Verkaufsprospekt (21.12.23) |
| 2022 Key Investor Information (18.02.22) |
Fondsstrategie
Das Ziel der Anlagepolitik des Aramea Balanced Convertible ist der Vermögensaufbau durch Wertzuwachs. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt. Das Anlageziel soll durch die gezielte Auswahl aussichtsreicher Wandelanleihen erreicht werden. Darüber hinaus können auch derivative Instrumente und Techniken zur Anwendung gelangen.
Eine zeitweilige Konzentration der Anlagepolitik auf einzelne Marktsegmente oder marktenge Werte ist möglich. Die Anlagestrategie des Fonds beinhaltet einen aktiven Managementprozess. Der Fonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch orientiert sich die Gesellschaft für den Fonds an einem festgelegten Vergleichsmaßstab. Dies bedeutet, dass der Fondsmanager die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände auf Basis eines festgelegten Investitionsprozesses aktiv identifiziert, im eigenen Ermessen auswählt und nicht passiv einen Referenzindex nachbildet.
Fondsmanager: Aramea Asset Management AG
Notizen
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