UniAnlageMix: Konservativ
WKN A2PBDK | ISIN LU1953916704 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Gemischter Fonds |
| Branche | Mischfonds/anleihenorientiert |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 01.04.2019 |
| Fondsvolumen | 28,80 Mio. EUR |
Größte Positionen
| UniGlobal I | 3,55 % |
| UniInstitutional European Equities Concentrated | 2,64 % |
| iShares S&P 500 Swap UCITS ETF | 1,32 % |
| Fulcrum Ucits SICAV-Fulcrum Equity Dispersion Fund | 0,24 % |
| Sonstiges | 92,25 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +9,80 % | +8,74 % |
| 3 Jahre p.a. | -0,02 % | -0,35 % |
| 5 Jahre p.a. | +0,80 % | +0,60 % |
52W Hoch:
101,4200 EUR
101,4200 EUR
52W Tief:
92,2204 EUR
92,2204 EUR
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
| Ausgabeaufschlag | |
| Mindestveranlagung | 1.500,00 EUR |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 0,60 % |
| Annahmeschluss | 11:30 |
Fonds Prospekte
| 2023 Halbjahresbericht (30.09.23) |
| 2023 Verkaufsprospekt (31.08.23) |
| 2023 Basisinformationsblatt (26.05.23) |
| 2023 Rechenschaftsbericht (31.03.23) |
| 2022 Key Investor Information (13.05.22) |
Fondsstrategie
Der Fonds UniAnlageMix: Konservativ verfolgt eine Strategie, bei welcher alle Anlageklassen flexibel miteinander kombiniert werden. Dabei liegt der Schwerpunkt auf Rentenanlagen. Die Aktienquote ist auf 30 Prozent beschränkt, wobei die strategische Ausrichtung der Aktienquote derzeit bei ca. 15% liegt.
Zur Umsetzung der Anlagestrategie kann das Fondsvermögen global (einschließlich in Emerging Markets-Länder) in Vermögensgegenstände, wie Anleihen (einschließlich HighYield-Anleihen), Aktien, Investmentfonds oder Geldmarktinstrumente investieren. Dabei unterliegt der Fonds keinen geografischen Beschränkungen. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden.
Fondsmanager: -
Notizen
Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein um schnell und einfach persönliche Notizen zu Wertpapiere zu erfassen.