BSF Managed Index Pf.Moderate IIW. CHF H
WKN A2PARY | ISIN LU1919855913 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
Fondstyp | Gemischter Fonds |
Branche | Multiasset |
Ursprungsland | Luxemburg |
KESt-Meldefonds | - |
Auflagedatum | 19.12.2018 |
Fondsvolumen | 711,73 Mio. CHF |
Größte Positionen
ISHARES MSCI USA ESG SCREENED UCIT | 14,48 % |
ISHARES MSCI USA ESG ENHANCE USD A | 13,30 % |
ISHARES EUR GOVT BOND CLIMATE UCIT | 6,90 % |
ISHARES EURO CORP BOND ESG U EUR A | 6,27 % |
Sonstiges | 59,05 % |
Performance
Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
---|---|---|
1 Jahr | +9,28 % | +6,12 % |
3 Jahre p.a. | -0,88 % | -1,86 % |
5 Jahre p.a. | +2,03 % | +1,43 % |
52W Hoch:
123,2700 CHF
123,2700 CHF
52W Tief:
107,0600 CHF
107,0600 CHF
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
Ausgabeaufschlag | |
Mindestveranlagung | 10.000.000,00 CHF |
Sparplan | Nein |
Managementgebühr | 1,00 % |
Annahmeschluss | 11:00 |
Fonds Prospekte
2024 Verkaufsprospekt (13.06.24) |
2024 Basisinformationsblatt (19.04.24) |
2023 Halbjahresbericht (30.11.23) |
2023 Rechenschaftsbericht (31.05.23) |
2022 Key Investor Information (09.09.22) |
Fondsstrategie
Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen mit einem moderaten Risikoniveau die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage an, und zwar in einer Weise, die im Einklang mit den Grundsätzen für auf Umwelt, Soziales und Governance (ESG) ausgerichtete Anlagen steht. Der Fonds strebt ein indirektes Engagement in Eigenkapitalinstrumenten (z. B. Aktien), eigenkapitalbezogenen Wertpapieren, festverzinslichen (fv) Wertpapieren (z. B. Anleihen), auf fv Wertpapiere bezogenen Wertpapieren, alternativen Vermögenswerten (wie Immobilien und "harte" Rohstoffe, aber ohne "weiche" Rohstoffe), Barmitteln und Einlagen an. Fv Wertpapiere umfassen Geldmarktinstrumente (GMI) (d. h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten). eb Wertpapiere und auf fv Wertpapiere bezogene Wertpapiere sind unter anderem derivative Finanzinstrumente (FD) (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren). "Harte" Rohstoffe sind natürliche Ressourcen, die abgebaut oder gewonnen werden, während "weiche" Rohstoffe als Bezeichnung für landwirtschaftliche Erzeugnisse oder Nutztiere dient.
Es ist beabsichtigt, dass das Engagement des Fonds in Eigenkapitalinstrumenten 70 % seines Nettoinventarwerts nicht übersteigt. Dieses Engagement kann jedoch im Laufe der Zeit schwanken. Ein Engagement in diesen Anlageklassen wird durch die Anlagen des Fonds in anderen Fonds weltweit erreicht. Gegebenenfalls kann der Fonds direkt in auf fv Wertpapiere bezogene Wertpapiere, fv Wertpapiere, GMI, Barmittel und Einlagen anlegen. Die Direktanlagen des Fonds in fv Wertpapieren und GMI können von Regierungen, staatlichen Stellen, Unternehmen und supranationalen Einrichtungen ausgegeben werden. Engagements in fv Wertpapieren, die über ein relativ niedriges Kreditrating oder kein Rating verfügen, dürfen 20 % des Nettoinventarwerts des Fonds nicht überschreiten.
Fondsmanager: Steve Walker, Christopher Downing, Rafael Iborra
Notizen
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