Swisscanto(LU)Pf.Fd.Resp.Select(CHF)BT
WKN A2AL8Y | ISIN LU0999466013 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
Fondstyp | Gemischter Fonds |
Branche | Mischfonds/anleihenorientiert |
Ursprungsland | Luxemburg |
KESt-Meldefonds | Ja |
Auflagedatum | 12.05.2015 |
Fondsvolumen | 603,23 Mio. CHF |
Größte Positionen
SWC (LU) BF Resp. Global Rates ST | 14,46 % |
SW.LU B.S.G.CR. NTSFA | 10,82 % |
SW.(LU)-EQU.F.SUS.EM.NTDL | 3,44 % |
SW.LU.BD-REEMMAOP NTDLA | 3,44 % |
Sonstiges | 67,84 % |
Performance
Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
---|---|---|
1 Jahr | +6,20 % | +3,13 % |
3 Jahre p.a. | -2,05 % | -3,01 % |
5 Jahre p.a. | +0,39 % | -0,20 % |
52W Hoch:
111,3800 CHF
111,3800 CHF
52W Tief:
100,8700 CHF
100,8700 CHF
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
Ausgabeaufschlag | |
Mindestveranlagung | 1.500,00 CHF |
Sparplan | Nein |
Managementgebühr | 0,48 % |
Annahmeschluss | 11:00 |
Fonds Prospekte
2024 Verkaufsprospekt (21.06.24) |
2024 Basisinformationsblatt (10.05.24) |
2023 Halbjahresbericht (30.09.23) |
2023 Rechenschaftsbericht (31.03.23) |
2022 Key Investor Information (31.10.22) |
Fondsstrategie
Das Anlageziel ist der langfristige Kapitalerhalt sowie die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite in CHF, indem weltweit hauptsächlich in Obligationen investiert wird. Der Fonds investiert in Aktien, Obligationen und Geldmarkinstrumente. Der Aktienanteil liegt dabei zwischen 10% und 35%. Bis 50% der Anlagen können indirekt (über Zielfonds) erfolgen. Die Zielfonds werden gemäss den im Prospekt dargelegten Anforderungen ausgewählt. Bei der Auswahl von mindestens 2/3 der Anlagen werden systematisch ESG-Kriterien gemäss Responsible-Vorgaben berücksichtigt. Der Fonds wird unter Art. 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. November 2019 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor («SFDR») eingeordnet.
Die Wertpapiere werden diskretionär aufgrund eines konsistenten Anlageprozesses ausgewählt (aktives Management). Für die Zusammensetzung des Portfolios liegt der Fokus der Titelauswahl und deren Gewichtung auf Unternehmen aus dem massgeschneiderten Referenzindex. Die Abweichung vom Referenzindex kann wesentlich sein. Die Zusammensetzung ist im Verkaufsprospekt dargelegt. Die Anlagepolitik orientiert sich an diesem Referenzindex und versucht dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Der Asset Manager hat jederzeit die Möglichkeit, durch aktive Über- sowie Untergewichtung einzelner Titel und Sektoren, aufgrund von Marktgegebenheiten und Risikoeinschätzungen, wesentlich oder unwesentlich, positiv oder negativ vom Referenzindex abzuweichen.
Fondsmanager: Zürcher Kantonalbank
Notizen
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