Global Income-Interest & Dividend P
WKN HAFX3E | ISIN LU0388926494 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
Fondstyp | Gemischter Fonds |
Branche | Mischfonds/aktienorientiert |
Ursprungsland | Luxemburg |
KESt-Meldefonds | Ja |
Auflagedatum | 23.09.2008 |
Fondsvolumen | 32,90 Mio. EUR |
Größte Positionen
Selecta Group B.V. EO-Notes 2020(26) Reg.S | 5,22 % |
Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001 | 4,64 % |
Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01 | 4,07 % |
Redcare Pharmacy N.V. Aandelen aan toonder EO -,02 | 3,21 % |
Sonstiges | 82,86 % |
Performance
Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
---|---|---|
1 Jahr | +6,71 % | +1,64 % |
3 Jahre p.a. | -3,82 % | -5,37 % |
5 Jahre p.a. | +2,10 % | +1,11 % |
52W Hoch:
20,8900 EUR
20,8900 EUR
52W Tief:
16,7000 EUR
16,7000 EUR
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Mindestveranlagung | 1.500,00 EUR |
Sparplan | Nein |
Managementgebühr | 1,15 % |
Annahmeschluss | 09:00 |
Fonds Prospekte
2024 Basisinformationsblatt (10.01.24) |
2023 Rechenschaftsbericht (31.12.23) |
2023 Halbjahresbericht (30.06.23) |
2023 Verkaufsprospekt (01.01.23) |
2022 Key Investor Information (21.10.22) |
Fondsstrategie
Der Fonds hat die Zielsetzung den Investoren möglichst konstante und kontinuierlich wachsende Dividendenerträge auszuschütten. Es handelt sich um ein Cash-Flow Vehikel mit Wachstumskomponente, welches anstrebt, bis zu vier Ausschüttungen pro Jahr vorzunehmen.
Im Rentenbereich liegt der Schwerpunkt auf Unternehmensanleihen kleinerer und mittelgroßer Unternehmen, die eine attraktive Verzinsung aufweisen und gezielt nach dem Value- Prinzip ausgewählt wurden. Im Aktienbereich konzentriert sich der Fonds nach dem Value-Prinzip auf Qualitätsunternehmen, die einen langfristigen Wertzuwachs generieren und konstant steigende Dividendenzahlungen erwarten lassen. Dabei kann ein Schwerpunkt auf Aktien europäischer Unternehmen und auf Unternehmen gelegt werden, die in den Sektoren Technologie & Innovation und Healthcare angesiedelt sind. Der Fonds investiert weltweit (inkl. Schwellenländer), dem Grundsatz der Risikostreuung folgend, überwiegend in Aktien (inkl. ADRs/GDRs), aktienähnliche Wertpapiere, geschlossene REITs sowie in Zertifikate, welche Finanzindizes, Aktien, Zinsen und Devisen als unterliegenden Basiswert beinhalten, sowie in Zertifikate auf Rohstoffindizes und Rohstoffpreisen sowie auf andere erlaubte Basiswerte. Mehr als 50% des Aktivvermögens werden in Kapitalbeteiligungen investiert. Daneben können für den Fonds auch Renten, Wandel- und Unternehmensanleihen erworben werden. Bis zu 10 % des Netto-Fondsvermögens können in Anteile an Investmentfonds (inkl. ETFs) investiert werden. Der Fonds kann zusätzliche liquide Mittel in Höhe von bis zu 20 % halten. Der Fonds kann Derivategeschäfte einsetzen, um mögliche Verluste zu verringern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.
Fondsmanager: Genève Invest (Europe) S.A.
Notizen
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