Schoellerbank Equity Income T
WKN A2PVAA | ISIN AT0000A2B5E2 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Aktienfonds |
| Branche | Branchenmix |
| Ursprungsland | Österreich |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 02.12.2019 |
| Fondsvolumen | 25,35 Mio. EUR |
Größte Positionen
| MICROSOFT DL-,00000625 | 4,19 % |
| ALLIANZ SE NA O.N. | 3,69 % |
| ABBVIE INC. DL-,01 | 3,36 % |
| APPLE INC. | 3,36 % |
| Sonstiges | 85,40 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +10,03 % | +6,85 % |
| 3 Jahre p.a. | +3,27 % | +2,26 % |
| 5 Jahre p.a. | +4,14 % | +3,53 % |
52W Hoch:
12.441,5400 EUR
12.441,5400 EUR
52W Tief:
10.866,6800 EUR
10.866,6800 EUR
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
| Ausgabeaufschlag | |
| Mindestveranlagung | 5.000.000,00 EUR |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 0,50 % |
| Annahmeschluss | 11:30 |
Fonds Prospekte
| 2024 Basisinformationsblatt (06.09.24) |
| 2024 Rechenschaftsbericht (31.08.24) |
| 2024 Verkaufsprospekt (01.08.24) |
| 2024 Halbjahresbericht (29.02.24) |
| 2022 Key Investor Information (21.09.22) |
Fondsstrategie
Der Fonds strebt als Anlageziel langfristigen Kapitalzuwachs an.
Er wird dazu je nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage und der Börsenaussichten im Rahmen seiner Anlagepolitik die nach dem Investmentfondsgesetz und den Fondsbestimmungen zugelassenen Vermögensgegenstände (Wertpapiere, Sichteinlagen, Fondsanteile und Finanzinstrumente) erwerben und veräußern. Für den Investmentfonds werden überwiegend (d.h. mindestens 51 v.H. des Fondsvermögens in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate) Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere mit Europa-Schwerpunkt erworben. Anteile an Investmentfonds, die ihrerseits überwiegend in Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere investieren, dürfen ebenfalls erworben werden. Die Vermögenswerte werden nach den strengen qualitativen und quantitativen Kriterien der Schoellerbank Invest AG ausgewählt. Alle ausgewählten Veranlagungsinstrumente müssen die Kriterien eines nachhaltigen Investments erfüllen. Dies bedeutet, dass alle Unternehmen im Portfolio sorgfältig auf die Einhaltung von Umwelt-, Sozial- und Governance-Aspekten (ESG) in ihren geschäftlichen Aktivitäten überprüft werden.
Fondsmanager: -
Notizen
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