ERSTE Bond Corporate BB I01 VTIA
WKN A2PSMC | ISIN AT0000A2AL24 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Rentenfonds |
| Branche | Anleihen Unternehmen |
| Ursprungsland | Österreich |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 15.12.2019 |
| Fondsvolumen | 200,21 Mio. EUR |
Größte Positionen
| VODAFONE GRP 20/80 FLR | 1,92 % |
| VMED O2 UK I 21/31 REGS | 1,84 % |
| FORVIA 21/27 | 1,73 % |
| TEL.EUROPE 22/UND. FLR | 1,68 % |
| Sonstiges | 92,83 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +7,68 % | +4,06 % |
| 3 Jahre p.a. | +1,10 % | -0,05 % |
| 5 Jahre p.a. | +1,29 % | +0,59 % |
52W Hoch:
106,9100 EUR
106,9100 EUR
52W Tief:
98,7900 EUR
98,7900 EUR
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
| Ausgabeaufschlag | |
| Mindestveranlagung | 1.000.000,00 EUR |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 0,63 % |
| Annahmeschluss | 14:30 |
Fonds Prospekte
| 2024 Halbjahresbericht (31.07.24) |
| 2024 Verkaufsprospekt (05.07.24) |
| 2024 Basisinformationsblatt (23.02.24) |
| 2024 Rechenschaftsbericht (31.01.24) |
| 2022 Key Investor Information (18.02.22) |
Fondsstrategie
Der ERSTE BOND CORPORATE BB ist ein Anleihenfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Die Tranche ERSTE BOND CORPORATE BB EUR R01 wurde für alle Anleger ohne Einschränkung aufgelegt. Es gibt kein Mindest(erst)investitionsvolumen.
Um das Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Anleihen sowie Anleihen in Form von Geldmarktinstrumenten von Unternehmen, die eine Bonität von BB+, BB oder BB- aufweisen (Beurteilung der Bonität von anerkannten Rating-Agenturen), in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Im untergeordneten Ausmaß können auch internationale Anleihen, Staatsanleihen, Schuldverschreibungen von Kreditinstituten sowie sonstige (Unternehmens-) Anleihen erworben werden, diese können sowohl auf Euro als auch auf Fremdwährungen lauten. Die Emittenten unterliegen hinsichtlich ihres Sitzes keinen geographischen, hinsichtlich ihres Unternehmensgegenstandes keinen branchenmäßigen Beschränkungen. Wertpapiere (einschließlich Wertpapiere mit eingebetteten derivativen Instrumenten) sowie Geldmarktinstrumente dürfen jeweils bis zu 100% des Fondsvermögens erworben werden.
Fondsmanager: Bernd Stampfl
Notizen
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