UBAM-Gl.Conv.Bd.IHC USD
WKN A2PD12 | ISIN LU0940717639 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Rentenfonds |
| Branche | Anleihen Wandelanleihen |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KESt-Meldefonds | - |
| Auflagedatum | 05.02.2016 |
| Fondsvolumen | 160,29 Mio. USD |
Größte Positionen
| UBAM - Glob High Yield Solution ZHC EUR | 6,16 % |
| UBAM EUROPEAN CONV BOND ZC EUR | 3,65 % |
| AKAMAI TECHN 19/27 CV | 2,37 % |
| MTU AERO ENG.WA 19/27 | 2,26 % |
| Sonstiges | 85,56 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +4,34 % | +1,30 % |
| 3 Jahre p.a. | +0,63 % | -0,36 % |
| 5 Jahre p.a. | +3,35 % | +2,74 % |
52W Hoch:
151,1300 USD
151,1300 USD
52W Tief:
135,6500 USD
135,6500 USD
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Mindestveranlagung | 50.000.000,00 USD |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 0,65 % |
| Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
| 2024 Basisinformationsblatt (30.12.24) |
| 2016 Rechenschaftsbericht (31.12.16) |
Fondsstrategie
Der Fonds strebt ein Wachstum Ihres Kapitals sowie die Generierung von Erträgen an. Dieses Ziel soll vorwiegend mittels Anlage in Wandelanleihen oder gleichwertige Anleihen mit einem Mindestrating von B- (S&P oder FITCH) oder B3 (Moody's) oder einem gleichwertigen, vom Anlageverwalter festgelegten internen Rating erreicht werden.
Der Fonds wird aktiv verwaltet. Das Währungsrisiko auf 10 % des Nettovermögens des Fonds begrenzt. Der Fonds fördert ökologische (E) und soziale (S) Merkmale und investiert in Unternehmen mit guter Unternehmensführung. Er zielt auf eine Tendenz zu einem durchschnittlichen Rating im Bereich Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG), das über dem Rating des Refinitiv Global Hedged Convertible Bond Index (EUR) (der "Referenzindex") liegt, sowie zu einer niedrigeren CO2-Bilanz (gemessen an der gewichteten durchschnittlichen Kohlenstoffintensität). Die Nachhaltigkeitsstrategie basiert auf 2 Hauptkomponenten: - ESG-Ausschlusskriterien (negatives Screening), - ESG-Einschlusskriterien (positives Screening).
Fondsmanager: Marc Basselier, Benjamin Schapiro
Notizen
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