Fondsprofil

Fondgesellschaft Lazard Fund M. (IE)
Region weltweit
Branche Branchenmix
Ursprungsland Irland
Vertriebszulassungen Österreich, Deutschland, Schweiz
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 26.02.2019
Ertragstyp ausschüttend
Fondsvolumen 906,49 Mio. EUR
Hinweis -

Weitere Informationen

Keine Daten verfügbar

Fondsspezifische Informationen

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.Die Fondsbestimmungen des Lazard Global Eq.Franchise Fund A EUR H wurden durch die FMA bewilligt.Der Lazard Global Eq.Franchise Fund A EUR H kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von einem Mitgliedstaat oder seinen Gebietskörperschaften, von einem Drittstaat oder von internationalen Einrichtungen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen ein oder mehrere Mitgliedstaaten angehören, begeben oder garantiert werden. Die Emittenten können aus der nachstehenden Liste ausgewählt werden: OECD-Staaten (Emissionen mit Investment-Grade-Rating), die Regierung der Volksrepublik China, der brasilianische Staat (Emissionen mit Investment-Grade-Rating), der indische Staat (Emissionen mit Investment-Grade-Rating), der Staat Singapur, Europäische Investitionsbank, Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung, International Finance Corporation, Internationaler Währungsfonds, Euratom, The Asian Development Bank, Europäische Zentralbank, Europarat, Eurofima, African Development Bank, Internationale Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (Weltbank), The Inter American Development Bank, Europäische Union, Federal National Mortgage Association (Fannie Mae), Federal Home Loan Mortgage Corporation (Freddie Mac), Government National Mortgage Association (Ginnie Mae), Student Loan Marketing Association (Sallie Mae), Federal Home Loan Bank, Federal Farm Credit Bank, Tennessee Valley Authority und Straight-A Funding LLC.

Fondsgesellschaft

KAG Lazard Fund M. (IE)
Adresse -
Internet www.lazardnet.com
E-Mail -

Fondsstrategie

Der Fonds ist bestrebt, ein langfristiges Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Der Fonds wird aktiv verwaltet, und die Anlagestrategie besteht primär in der Anlage in Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren (d. h. Anteile, einschließlich Stamm- und Vorzugsaktien, Optionsscheine und Rechte) von Unternehmen weltweit, die aus einem als "Franchise Companies" (d. h. Unternehmen, bei denen der Anlageverwalter Wettbewerbsvorteile erkennt, die dazu führen, dass ihre Ergebnisse oder Cashflows historisch in hohem Maße prognostizierbar waren) klassifizierten allgemeinen Anlageuniversum ausgewählt werden. Bei der Identifizierung der Franchise Companies, in die der Fonds investiert, wendet der Anlageverwalter eine Reihe objektiver Filter (Betrachtung der Liquidität und stabiler langfristiger Profitabilität) und qualitativer Kennzahlen an (beispielsweise das Ausmaß des natürlichen Monopols einer Gesellschaft, das Ausmaß, in dem sie Kostenführerschaft aufweist, etc.). Außerdem kann der Fonds auf globaler Basis in wandelbare Wertpapiere (d. h. in Dividendenpapiere des Emittenten wandelbare Anlagen) und Anteile geschlossener notierter Fonds investieren. Um die volle Flexibilität beim angestrebten Engagement in Franchise Companies auf weltweiter Basis zu gewährleisten, können mehr als 20 % des Fondswertes in Schwellenmärkten investiert werden. Der Fonds kann zum Zwecke der effizienten Portfolioverwaltung Derivate (d. h. Finanzkontrakte, deren Wert an den Kurs eines Basisinstruments gebunden ist) einsetzen.
Fondsmanager: Bertrand Cliquet