FTGF ClearBridge.Inf.Val.Fd.A EUR H
WKN A2PTTS | ISIN IE00BHR40R02 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
Fondstyp | Aktienfonds |
Branche | Branche Infrastruktur |
Ursprungsland | Irland |
KESt-Meldefonds | - |
Auflagedatum | 03.12.2019 |
Fondsvolumen | 767,24 Mio. EUR |
Größte Positionen
NEXTERA ENERGY INC.DL-,01 | 5,21 % |
SEVERN TRENT LS-,9789 | 4,93 % |
CSX CORP. DL 1 | 4,64 % |
ENTERGY CORP. DL-,01 | 4,57 % |
Sonstiges | 80,65 % |
Performance
Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
---|---|---|
1 Jahr | +10,50 % | +5,26 % |
3 Jahre p.a. | +3,33 % | +1,67 % |
5 Jahre p.a. | - | - |
52W Hoch:
12,6000 EUR
12,6000 EUR
52W Tief:
10,4700 EUR
10,4700 EUR
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Mindestveranlagung | 1.500,00 EUR |
Sparplan | Nein |
Managementgebühr | 1,50 % |
Annahmeschluss | 12:00 |
Fonds Prospekte
2024 Verkaufsprospekt (19.06.24) |
2024 Rechenschaftsbericht (29.02.24) |
2024 Basisinformationsblatt (12.02.24) |
2023 Halbjahresbericht (31.08.23) |
2022 Key Investor Information (09.02.22) |
Fondsstrategie
Der Fonds strebt ein stabiles langfristiges Wachstum auf der Basis von regelmäßigen und beständigen Erträgen aus Dividenden und Zinsen, zuzüglich eines Kapitalwachstums, aus einem Portfolio von globalen Infrastrukturpapieren an.
Der Fonds investiert mindestens 80 % seines Nettoinventarwerts in Infrastrukturunternehmen. Dies geschieht über Aktien und aktienbezogene Wertpapiere, die an geregelten Märkten in den G7-Ländern, d. h. den Vereinigten Staaten, dem Vereinigten Königreich, Japan, Deutschland, Frankreich, Italien und Kanada, notiert sind oder gehandelt werden, sowie über Aktien und aktienbezogene Wertpapiere, die an geregelten Märkten anderer Industrie- und Schwellenmarktländer, darunter Indien, notiert sind oder gehandelt werden ("OECD G7"). Der Fonds investiert in verschiedene Infrastruktursektoren wie Versorgungsunternehmen, Transport, kommunale und soziale Infrastruktur und Kommunikation. - Der Fonds investiert üblicherweise in 30 bis 60 Unternehmen. - Der Fonds kann über Shanghai-Hong Kong Stock Connect und/oder Shenzhen-Hong Kong Stock Connect in bestimmte zulässige chinesische A-Aktien investieren. - Zur Erreichung des Fondsziels sowie zur Risiko- oder Kostenverringerung oder zur Erzielung von zusätzlichem Wachstum oder zusätzlichen Erträgen kann der Fonds in Derivate (Finanzinstrumente, deren Wert vom Wert anderer Vermögenswerte abhängt) investieren.
Fondsmanager: Nick Langley, Shane Hurst, Charles Hamieh, Simon Ong
Notizen
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