Macquarie Emerging Markets Fund I GBP
WKN A2PZFC | ISIN LU1818606854 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Aktienfonds |
| Branche | Branchenmix |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 31.01.2020 |
| Fondsvolumen | 142,86 Mio. GBP |
Größte Positionen
| TAIWAN SEMICON.MANU. TA10 | 9,84 % |
| SK HYNIX INC. SW 5000 | 8,78 % |
| SAMSUNG EL. SW 100 | 7,20 % |
| RELIANCE INDS(DEMAT) IR10 | 5,83 % |
| Sonstiges | 68,35 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +11,90 % | - |
| 3 Jahre p.a. | -0,67 % | - |
| 5 Jahre p.a. | +2,72 % | - |
52W Hoch:
22,6722 GBP
22,6722 GBP
52W Tief:
17,2352 GBP
17,2352 GBP
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
| Mindestveranlagung | 1.000.000,00 GBP |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 0,95 % |
| Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
| 2021 Key Investor Information (10.03.21) |
| 2020 Halbjahresbericht (30.09.20) |
| 2020 Rechenschaftsbericht (31.03.20) |
| 2019 Verkaufsprospekt (01.05.19) |
Fondsstrategie
Anlegern einen langfristigen Kapitalzuwachs zu bieten, indem sie in Wertpapiere in Schwellenländern investieren.
Unter normalen Bedingungen investiert der Teilfonds hauptsächlich in eine sorgfältig ausgewählte und vielfältige Palette übertragbarer Wertpapiere von Emittenten in Schwellenländern. Mindestens 80 % des Nettovermögens des Teilfonds werden in Anlagen von Emittenten aus Schwellenländern investiert. Der Teilfonds investiert in erster Linie in eine breite Palette von Beteiligungspapieren (Aktien und andere ähnliche Instrumente) von Unternehmen mit Sitz in Schwellenländern. Der Teilfonds kann in Unternehmen jeder Größe investieren und mehr als 25 % seines Nettovermögens in Wertpapiere von Emittenten im selben Land investieren. Der Teilfonds kann für ein effizientes Portfoliomanagement in derivative Finanzinstrumente investieren. Der Teilfonds kann aufgrund seiner Verwendung von derivativen Finanzinstrumenten mit zu bis zu 30 % seines Nettoinventarwerts fremdfinanziert werden.
Fondsmanager: Liu-Er Chen
Notizen
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