Macquarie US Large Cap Value Fund I EUR
WKN A2PZE7 | ISIN LU1818629393 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Aktienfonds |
| Branche | Branchenmix |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 31.01.2020 |
| Fondsvolumen | 6,48 Mio. EUR |
Größte Positionen
| Dover Corporation | 3,40 % |
| Walt Disney Company | 3,40 % |
| Dollar General Corporation | 3,28 % |
| Exxon Mobil Corporation | 3,28 % |
| Sonstiges | 86,64 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +20,14 % | - |
| 3 Jahre p.a. | +3,47 % | - |
| 5 Jahre p.a. | - | - |
52W Hoch:
18,8367 EUR
18,8367 EUR
52W Tief:
15,3959 EUR
15,3959 EUR
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
| Mindestveranlagung | 1.000.000,00 EUR |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 0,60 % |
| Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
| 2024 Basisinformationsblatt (29.05.24) |
| 2022 Key Investor Information (05.04.22) |
| 2020 Halbjahresbericht (30.09.20) |
| 2020 Rechenschaftsbericht (31.03.20) |
Fondsstrategie
Erzielung eines langfristigen Kapitalzuwachses für die Anteilinhaber durch die Anlage in Aktien und eigenkapitalbezogenen Wertpapieren von US-Emittenten (hauptsächlich Large Caps). Unter normalen Umständen investiert der Macquarie US Large Cap Value Fund (der "Teilfonds") mindestens 80% seines Nettovermögens in ein breit gestreutes Portfolio aus US-Aktien und eigenkapitalbezogenen Wertpapieren großer Emittenten, die zum Zeitpunkt der Anlage über eine Marktkapitalisierung innerhalb der Bandbreite der Marktkapitalisierungen von Unternehmen im Russell 1000® Value Index verfügen und die der Einschätzung des Anlageverwalters zufolge über das Potenzial für einen langfristigen Kapitalzuwachs verfügen.
Fondsmanager: -
Notizen
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