UBS (Lux) Germany Small and Mid Cap Equity Fund B EUR
WKN A2PYFZ | ISIN LU2066958898 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
Fondstyp | Aktienfonds |
Branche | Branchenmix |
Ursprungsland | Luxemburg |
KESt-Meldefonds | Ja |
Auflagedatum | 13.02.2020 |
Fondsvolumen | 114,89 Mio. EUR |
Größte Positionen
SCOUT24 SE NA O.N. | 6,32 % |
LEG IMMOBILIEN SE NA O.N. | 5,60 % |
GEA GROUP AG | 4,90 % |
PUMA SE | 4,72 % |
Sonstiges | 78,46 % |
Performance
Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
---|---|---|
1 Jahr | -10,56 % | -14,84 % |
3 Jahre p.a. | -12,17 % | -13,58 % |
5 Jahre p.a. | - | - |
52W Hoch:
3.009,1200 EUR
3.009,1200 EUR
52W Tief:
2.569,8100 EUR
2.569,8100 EUR
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Mindestveranlagung | 1.500,00 EUR |
Sparplan | Nein |
Managementgebühr | 1,60 % |
Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
2024 Basisinformationsblatt (08.07.24) |
2024 Verkaufsprospekt (05.07.24) |
2023 Halbjahresbericht (30.11.23) |
2023 Rechenschaftsbericht (31.05.23) |
2022 Key Investor Information (07.10.22) |
Fondsstrategie
Dieser Teilfonds hat das Ziel, die Rendite seines Referenzindex, des MDAX (NR) Index, zu übertreffen.
Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der Teilfonds fördert ökologische, soziale und Governance-Kriterien (ESG-Kriterien) (im Sinne von Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088) durch eine Kombination von Ausschlüssen, ESG-Integration und aktiver Beteiligung. Die wesentlichsten ESG-Faktoren werden kombiniert mit traditioneller Finanzanalyse für eine ESG-bereinigte Rendite-Risiko-Beurteilung, die als Basis für den Portfolioaufbau dient. Der Referenzindex dient als Orientierungspunkt für die Portfoliozusammenstellung sowie als Basis für die Festlegung der Risikobeschränkungen und/oder zur Bemessung der Performance Fee. Die Aktienengagements des Teilfonds sind zu einem Grossteil Bestandteil des Referenzindex oder ihre Gewichtung ist an diesem ausgerichtet.
Fondsmanager: Felix Meier
Notizen
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