Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Alternative Investm.
Branche AI Hedgefonds Single Strategy
Ursprungsland Irland
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 18.07.2018
Fondsvolumen 668,13 Mio. USD

Größte Positionen

BUNDANL.V.15/25 5,72 %
USA 31.03.2025 0,5 5,11 %
USA 23/25 5,06 %
USA 31.01.2025 4,125 5,04 %
Sonstiges 79,07 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +0,27 % -4,51 %
3 Jahre p.a. +2,92 % +1,26 %
5 Jahre p.a. +3,69 % +2,69 %
52W Hoch:
12,8983 USD
52W Tief:
12,4561 USD

Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Mindestveranlagung 1.500,00 USD
Sparplan Nein
Managementgebühr 0,80 %
Annahmeschluss -

Fonds Prospekte

2024 Basisinformationsblatt (08.05.24)
2022 Key Investor Information (08.07.22)
2021 Verkaufsprospekt (19.02.21)
2020 Rechenschaftsbericht (31.12.20)
2020 Halbjahresbericht (30.06.20)

Fondsstrategie

Positive Gesamtrendite aus Erträgen und Kapitalzuwachs über rollierende Zwölfmonatszeiträume, unabhängig von den Bedingungen an den Anleihen- und Aktienmärkten. Im Bemühen, sein Anlageziel zu erreichen, strebt der Fonds eine Rendite an, die nach Abzug von Gebühren über der Federal Funds Effective Overnight Rate über rollierende Dreijahreszeiträume liegt. Für die Messung der Wertentwicklung wird für die Klassen, die nicht auf die Basiswährung lauten, ein anderer Cash-Referenzwert verwendet. Der Fonds strebt außerdem an, sein Ziel innerhalb einer erwarteten annualisierten Volatilitätsbandbreite von 2,5 % bis 4,5 % zu erreichen. Die erwartete Volatilität des Fonds kann je nach Marktbedingungen zeitweise bis zu 8 % betragen. Der Fonds investiert hauptsächlich in von Staaten und Unternehmen weltweit ausgegebenen Anleihen und ähnlichen Schuldtiteln. Der Fonds kann bis zu 15 % über das Bond-Connect-Programm am chinesischen Anleihenmarkt investieren. Der Fonds investiert nicht mehr als 20 % in Anleihen und ähnliche Schuldtitel, die mit einem Rating unterhalb von Investment Grade eingestuft sind, d. h. mit einem Rating von mindestens B- von Standard & Poor's oder B3 von Moody's. Der Fonds kann Anlagen mit verlustabsorbierenden Eigenschaften halten, darunter bis zu 20 % in bedingten Wandelanleihen (Contingent Convertible Bonds, CoCos).
Fondsmanager: Mark Nash, Huw Davies, James Novotny

Notizen

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