GS Fr.M.Debt(HC)I EUR H
WKN A11348 | ISIN LU0990547274 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
Fondstyp | Rentenfonds |
Branche | Anleihen Staaten orientiert |
Ursprungsland | Luxemburg |
KESt-Meldefonds | Ja |
Auflagedatum | 11.06.2014 |
Fondsvolumen | 361,37 Mio. EUR |
Größte Positionen
COSTA RICA 23/34 REGS | 3,09 % |
NIGERIA, BUND. 17/27 MTN | 2,80 % |
JAMAICA, GOV. 15/45 | 2,57 % |
NIGERIA, BUND. 18/38 MTN | 2,45 % |
Sonstiges | 89,09 % |
Performance
Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
---|---|---|
1 Jahr | +21,91 % | +19,58 % |
3 Jahre p.a. | -0,85 % | -1,50 % |
5 Jahre p.a. | +0,36 % | -0,04 % |
52W Hoch:
6.225,9800 EUR
6.225,9800 EUR
52W Tief:
5.015,0900 EUR
5.015,0900 EUR
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
Mindestveranlagung | 250.000,00 EUR |
Sparplan | Nein |
Managementgebühr | 0,72 % |
Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
2024 Basisinformationsblatt (31.05.24) |
2024 Halbjahresbericht (31.03.24) |
2023 Rechenschaftsbericht (30.09.23) |
2022 Key Investor Information (16.02.22) |
2021 Verkaufsprospekt (10.03.21) |
Fondsstrategie
Der Fonds investiert überwiegend in Schuldtitel (d. h. Schuldverschreibungen, Anleihen, Zertifikate usw.), die auf Währungen wirtschaftlich entwickelter und politisch stabiler Länder lauten, die Mitglied der OECD (Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung) sind. Wir investieren in Länder, deren spezifische politische und wirtschaftliche Risiken wir beurteilen können, sowie in Länder, die bestimmte Wirtschaftsreformen durchgeführt haben. Die Emittenten der Schuldtitel haben ihren Sitz in Entwicklungsländern mit geringem und mittlerem Einkommen (aufstrebende Frontier Markets).
Der Fonds legt sein Vermögen in Schuldtiteln aus Süd- und Mittelamerika (Karibik inbegriffen), Mittel- und Osteuropa, Asien, Afrika und dem Nahen Osten an. Über einen Zeitraum von mehreren Jahren soll die Wertentwicklung des Referenzwerts, des JP Morgan Next Generation Markets ex-Argentina Index (NGEMNOAR) hedged (EUR), übertroffen werden. Der Referenzwert spiegelt unser Anlageuniversum weitgehend wider. Der Fonds wird durch die Länderallokation, Kurvenpositionierung und Anleiheauswahl aktiv gemanagt. Das Portfolio ist über verschiedene Länder und Anlageinstrumente gestreut. Die Zusammensetzung des Portfolios kann deutlich von der des Referenzwerts abweichen.
Fondsmanager: Leo Hu
Notizen
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