3 Banken Bond-Mix 2026 R
WKN A2P22V | ISIN AT0000A2FP17 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
Fondstyp | Rentenfonds |
Branche | Anleihen Unternehmen |
Ursprungsland | Österreich |
KESt-Meldefonds | Ja |
Auflagedatum | 15.05.2020 |
Fondsvolumen | 20,76 Mio. EUR |
Größte Positionen
BCO SANTANDER 16/26 MTN | 1,96 % |
CREDIT AGRI. 16-26BMTN | 1,92 % |
EDENRED 18-26 | 1,92 % |
MCKESSON 17/25 | 1,91 % |
Sonstiges | 92,29 % |
Performance
Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
---|---|---|
1 Jahr | +5,71 % | +4,42 % |
3 Jahre p.a. | -1,13 % | -1,54 % |
5 Jahre p.a. | - | - |
52W Hoch:
96,7300 EUR
96,7300 EUR
52W Tief:
91,4929 EUR
91,4929 EUR
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
Ausgabeaufschlag | |
Mindestveranlagung | 1.500,00 EUR |
Sparplan | Nein |
Managementgebühr | 0,50 % |
Annahmeschluss | 14:30 |
Fonds Prospekte
2024 Rechenschaftsbericht (30.04.24) |
2024 Verkaufsprospekt (31.03.24) |
2024 Basisinformationsblatt (26.02.24) |
2023 Halbjahresbericht (31.10.23) |
2022 Key Investor Information (28.01.22) |
Fondsstrategie
Anlageziel ist die Erwirtschaftung möglichst hoher konstanter und laufender Erträge. Dabei soll über die Laufzeit des Fonds hinweg ein Mehrertrag im Vergleich zu einer vergleichsweise risikoloseren Veranlagung erzielt werden. Der 3 Banken Bond- Mix 2026 ist ein aktiv gemanagter Anleihenfonds, dessen Managementansatz nicht durch eine Benchmark beeinflusst wird.
Für den Investmentfonds werden mindestens 51 vH des Fondsvermögens in Euro denominierte bzw. auf Euro gesicherteSchuldverschreibungen und sonstige verbriefte Schuldtitel mittels Wertpapieren und/oder Geldmarktinstrumenten, jeweils in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Im Rahmen der Anlagepolitik kann der Investmentfonds innerhalb der letzten 6 Monate vor Laufzeitende bis zum gesetzlich zulässigen Umfang in Sichteinlagen oder kündbare Einlagen investiert sein. Die Einzeltitelauswahl basiert auf einem klar strukturierten Investmentprozess,wobei bei der Auswahl der einzelnen Schuldverschreibungen sowohl auf regionale Gesichtspunkte, auf die Branchenzugehörigkeit des Emittenten, Emittentenklassen (Staatsanleihen, Unternehmensanleihen,…) als auch auf das Rating des Emittenten geachtet wird. Der Fokus der Veranlagungen wird auf Unternehmensanleihen gelegt. Maximal 30 vH des Fondsvermögens können in die Bereiche unterhalb des Investmentgrade-Ratings (High-Yield) investiert werden, wobei hier neben Unternehmensanleihen auch Staatsanleihen aus den Emerging-Markets herangezogen werden können. Die Verwaltungsgesellschaft darf Geschäfte mit derivativen Finanzinstrumenten zu Absicherungszwecken tätigen. Derivative Instrumente dürfen zusätzlich als Teil der Anlagestrategie bis zu 49 vH des Fondsvermögens eingesetzt werden. Im Rahmen des Absicherungskonzeptes mittels derivativer Instrumente versucht die Verwaltungsgesellschaft den größtmöglichen Teil (d.h. mindestens 95 vH) des Währungsrisikos der Fremdwährungsveranlagungen durch geeignete Strategien abzusichern.
Fondsmanager: 3 Banken-Generali
Notizen
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